基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.40 0.97 1.54 0.84 3.56 -- --
基准收益率②% 0.30 0.08 -1.31 0.99 -1.28 -- --
① — ② 0.10 0.89 2.85 -0.15 4.84 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓兰 2024/11/19 1年5月23天 4.59 刘晓兰，女，中国籍，11年证券从业经历，中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。自2023年3月15日起，担任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年6月21日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年6月21日，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起至2025年8月27日，担任平安元利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任平安元恒90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安元恒90天持有债券A平安元恒90天持有债券C基金总份额

平安元恒90天持有债券A平安元恒90天持有债券C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)37512189----
户均持有份额(万)2.3829.43----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,669.56 3.16 0.59
金融债券 45,583.37 11.37 -25.51
其中：政策性金融债 21,509.88 5.36 -7.97
企业债券 64,024.52 15.97 12.64
短期融资券 33,726.88 8.41 -1.26
中期票据 307,932.92 76.79 47.20
其他债券 47,400.40 11.82 6.77
同业存单 3,984.57 0.99 --
合计 515,322.22 128.51 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012680538 26海淀国资SCP002 150.00 15024.47 3.75
232580056 25广发银行二级资本债01BC 107.00 10844.20 2.70
524714 26广发Y2 100.00 10039.54 2.50
230023 23附息国债23 80.00 9188.37 2.29
102485351 24兖矿能源MTN004 90.00 9080.21 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,058.43
本期利润(万元) 940.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 353,568.16
期末基金份额净值(元) 1.0431