近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0069元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:771/2036) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-18 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 刘晓兰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.31 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.68 |
| 全债指数 ②% | 0.91 | -0.12 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 2.46 |
| 同类平均 ③% | 0.42 | 0.14 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.51 | 0.43 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -1.78 |
| ① — ③ | -0.02 | 0.17 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1226/2045 | 629/2037 | -- | 771/2036 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晓兰 | 2024/11/19 | 4月20天 | 0.68 | 刘晓兰，女，中国籍，10年证券从业经历，中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。自2023年3月15日起，担任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年6月21日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年6月21日，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日起，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月6日起，担任平安元利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任平安元恒90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021575)平安元恒90天持有债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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