近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0904元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:228/386) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 陈浩宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.02 | 0.27 | 1.48 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.05 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.02 | 2.79 | 0.25 | -- | -- | -- | 13.24 |
| 同类平均 ③% | 0.30 | 0.40 | 2.90 | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.28 | 0.25 | -1.31 | -0.04 | -- | -- | -- | -12.19 |
| ① — ③ | -0.32 | -0.13 | -1.42 | -0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 319/389 | 174/386 | 309/378 | 228/386 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×80%+1年期定期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈浩宇 | 2023/08/09 | 1年8月2天 | 1.07 | 陈浩宇，男，中国籍，9年证券从业经历，兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。自2023年8月9日起，担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日至2024年9月20日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高勇标 | 2024/08/28 | 2024/12/16 | 2年11天 | 0.90 |
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 16.95 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,028.41 | 2.48 | -6.92 |
| 金融债券 | 2,787.78 | 6.72 | -21.91 |
| 其中：政策性金融债 | 2,787.78 | 6.72 | -15.64 |
| 企业债券 | 9,418.08 | 22.71 | 5.20 |
| 可转换债券 | 5,322.28 | 12.84 | -4.11 |
| 短期融资券 | 9,056.99 | 21.84 | 16.10 |
| 中期票据 | 9,432.62 | 22.75 | 2.79 |
| 合计 | 37,046.16 | 89.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2280219 | 22开福集团债01 | 30.00 | 3197.67 | 7.71 |
| 102281400 | 22潞安MTN011 | 30.00 | 3121.17 | 7.53 |
| 148473 | 23科城Y4 | 30.00 | 3078.80 | 7.42 |
| 012483089 | 24西安高新SCP003 | 30.00 | 3020.44 | 7.28 |
| 200305 | 20进出05 | 25.00 | 2569.21 | 6.20 |
| 基金名称 | 平安双盈添益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(016447)平安双盈添益债券A (016448)平安双盈添益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接买入股票等资产，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票，因上述原因持有的股票，本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 1.00% |
| 3月--半年 | 0.60% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.18 |
| 本期利润(万元) | 3.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 460.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0881 |
