近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.08 | 5.26 | 18.03 | -1.87 | -0.14 | -10.65 | -19.58 |
| 基准收益率②% | 12.59 | 1.62 | -0.29 | -0.64 | 14.02 | -7.34 | -14.88 |
| ① — ② | 4.49 | 3.64 | 18.32 | -1.23 | -14.16 | -3.31 | -4.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张晓泉 | 2021/05/25 | 4年6月10天 | 18.07 | 张晓泉,男,中国籍,14年证券从业经历,清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、招商基金研究员。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司任基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,现任研究中心研究执行总经理、权益投资决策委员会成员。2015年10月8日至2016年1月29日,担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理助理。自2016年1月30日至2017年9月2日,担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月2日至2017年10月25日,担任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月14日起,担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月19日至2021年4月8日,担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2021年4月27日,担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起,担任平安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起,担任平安研究优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起,担任平安新鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起至2025年12月2日,担任平安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起,担任平安研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3260 | 3892 | 4618 | 5628 | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 0.79 | 0.71 | 0.68 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.07 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 262.88 | 3.41 | -- | 1.57 |
| 制造业 | 4,833.68 | 62.70 | -- | 16.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586.15 | 7.60 | -- | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 161.56 | 2.10 | -- | 0.40 |
| 合计 | 5,844.27 | 75.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.60 | 363.18 | 4.71% | -2.81 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 4.65 | 337.72 | 4.38% | 新晋 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 0.23 | 311.24 | 4.04% | 新晋 | -3.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.50 | 274.90 | 3.57% | 新晋 | -12.32 |
| 301219 | 腾远钴业 | 3.53 | 268.70 | 3.49% | 新晋 | -11.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.96 | 262.88 | 3.41% | 新晋 | -3.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.47 | 249.25 | 3.23% | 新晋 | -8.52 |
| 01177 | 中国生物制药 | 33.30 | 247.47 | 3.21% | 新晋 | -- |
| 000831 | 中国稀土 | 4.62 | 239.09 | 3.10% | 新晋 | -10.99 |
| 688041 | 海光信息 | 0.92 | 233.07 | 3.02% | 新晋 | -8.47 |
| 合计 | -- | 57.78 | 2,787.50 | 36.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 433.47 |
| 本期利润(万元) | 657.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2277 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,766.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2882 |