近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.83 | 4.48 | -10.32 | -1.53 | -10.65 | -19.58 | 23.41 |
基准收益率②% | 2.68 | -4.83 | -2.88 | -3.22 | -7.34 | -14.88 | -2.95 |
① — ② | -4.51 | 9.31 | -7.44 | 1.69 | -3.31 | -4.70 | 26.36 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张晓泉 | 2021/05/25 | 2年11月2天 | -14.31 | 张晓泉,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。曾任广发证券研究员、招商基金研究员。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司任基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,任研究中心研究执行总经理。2015年10月8日至2016年1月29日期间任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理助理,2016年1月1日至2016年1月29日期间任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年1月30日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理。2017年9月2日至2017年10月25日担任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年6月14日起,担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月19日至2021年4月8日,担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2021年4月27日,担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年5月25日起,担任平安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日任平安研究优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任平安新鑫优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5628 | 9532 | 7856 | 4767 | |
户均持有份额(万) | 0.68 | 0.50 | 1.35 | 1.24 | |
机构持有比例(%) | 4.93 | 3.96 | 57.65 | 32.65 | |
个人持有比例(%) | 95.07 | 96.04 | 42.35 | 67.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 311.84 | 3.86 | -- | 0.89 |
采矿业 | 669.54 | 8.29 | -- | 1.75 |
制造业 | 4,492.84 | 55.60 | -- | 9.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04 | 0.00 | -- | -3.57 |
建筑业 | 257.62 | 3.19 | -- | 1.54 |
批发和零售业 | 77.76 | 0.96 | -- | -0.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.58 | 0.87 | -- | -3.98 |
房地产业 | 208.80 | 2.58 | -- | 0.32 |
科学研究和技术服务业 | 445.54 | 5.51 | -- | 4.27 |
文化、体育和娱乐业 | 230.79 | 2.86 | -- | 0.54 |
合计 | 6,765.35 | 83.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300705 | 九典制药 | 10.58 | 397.17 | 4.92% | 新晋 | -1.70 |
603596 | 伯特利 | 7.06 | 393.95 | 4.88% | 1.00 | -9.62 |
300373 | 扬杰科技 | 9.12 | 341.82 | 4.23% | 0.55 | -3.40 |
605296 | 神农集团 | 8.56 | 311.84 | 3.86% | 新晋 | 10.11 |
002840 | 华统股份 | 13.64 | 289.03 | 3.58% | 新晋 | 9.24 |
688037 | 芯源微 | 2.36 | 264.13 | 3.27% | 新晋 | -15.54 |
601390 | 中国中铁 | 36.75 | 257.62 | 3.19% | 新晋 | 2.38 |
000923 | 河钢资源 | 14.83 | 252.11 | 3.12% | 新晋 | 8.98 |
688498 | 源杰科技 | 1.99 | 249.31 | 3.09% | -0.62 | 6.80 |
300502 | 新易盛 | 3.64 | 243.88 | 3.02% | 新晋 | 10.37 |
合计 | -- | 108.53 | 3,000.86 | 37.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -449.63 |
本期利润(万元) | -73.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0199 |
期末基金资产净值(万元) | 3,123.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.8706 |