基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.72 -0.58 2.03 0.91 2.64 3.19 0.27
基准收益率②% -0.13 0.04 0.48 1.02 0.49 5.65 0.54
① — ② -0.59 -0.62 1.55 -0.11 2.15 -2.46 -0.27
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高莺 2024/02/28 2年2月13天 5.76 高莺，女，中国籍，18年证券从业经历，CFA，浙江大学经济学本硕，美国爱荷华州立大学经济学博士。曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司（PIMCO）养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司，现任FOF投资部投资执行总经理。自2019年6月20日起，担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月30日至2025年5月30日，担任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年5月7日起，担任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月20日至2022年7月13日，担任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月18日起，担任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月22日起至2025年5月15日，担任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月30日起，担任平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月7日起至2026年1月20日，担任平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年2月28日起，担任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年5月27日至2025年5月30日，担任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日至2026年2月2日，担任平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月18日至2026年3月24日，担任平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月23日起，担任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月15日起，担任平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月3日起，担任平安源恒6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
吴心洋 2025/07/04 10月8天 2.79 吴心洋，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学环境科学学士，华中科技大学金融学硕士，历任长信基金管理有限责任公司产品经理、西部利得基金管理有限公司产品经理、华泰证券（上海）资产管理有限公司产品经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司，曾担任FOF研究员、投资经理。自2025年7月4日起，担任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月19日起，担任平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月23日起，担任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易文斐 2022/05/06 2024/06/07 2年1月1天 2.83

平安盈瑞六个月持有债(FOF)A平安盈瑞六个月持有债(FOF)C基金总份额

平安盈瑞六个月持有债(FOF)A平安盈瑞六个月持有债(FOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)203167200188
户均持有份额(万)6.661.177.270.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.24 0.10 -- -0.10
采矿业 34.01 0.18 -- -0.52
制造业 773.26 4.16 -- 2.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.39 0.03 -- -0.83
批发和零售业 3.47 0.02 -- -0.04
交通运输、仓储和邮政业 13.74 0.07 -- -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 45.86 0.25 -- -0.09
金融业 9.07 0.05 -- -0.52
租赁和商务服务业 10.71 0.06 -- 0.01
科学研究和技术服务业 14.15 0.08 -- 0.00
水利、环境和公共设施管理业 3.52 0.02 -- -0.02
教育 8.58 0.05 -- 0.01
合计 940.00 5.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 0.14 21.11 0.11% 0.06 10.02
300693 盛弘股份 0.33 14.42 0.08% 新晋 25.07
002850 科达利 0.08 14.32 0.08% 0.02 6.93
002463 沪电股份 0.18 13.67 0.07% 新晋 23.50
601899 紫金矿业 0.39 12.76 0.07% 0.01 1.44
002460 赣锋锂业 0.16 12.54 0.07% 新晋 1.34
002602 世纪华通 0.77 12.29 0.07% 新晋 -9.68
688002 睿创微纳 0.12 11.92 0.06% 新晋 19.17
605117 德业股份 0.09 11.83 0.06% 新晋 15.63
002517 恺英网络 0.66 11.68 0.06% 新晋 -9.12
合计 -- 2.92 136.54 0.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,084.20 5.84 0.21
合计 1,084.20 5.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 10.70 1084.20 5.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.39
本期利润(万元) -10.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0076
期末基金资产净值(万元) 1,417.62
期末基金份额净值(元) 1.0592