基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.03 0.91 0.27 0.99 3.19 0.27 0.47
基准收益率②% 0.48 1.02 -1.04 1.66 5.65 0.54 --
① — ② 1.55 -0.11 1.31 -0.67 -2.46 -0.27 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高莺 2024/02/28 1年9月5天 4.10 高莺，女，中国籍，17年证券从业经历，CFA，浙江大学经济学本硕，美国爱荷华州立大学经济学博士。曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司（PIMCO）养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司，现任FOF投资部投资执行总经理。自2019年6月20日起，担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月30日至2025年5月30日，担任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年5月7日起，担任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月20日至2022年7月13日，担任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月18日起，担任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月22日起至2025年5月15日，担任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月30日起，担任平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月7日起，担任平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年2月28日起，担任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年5月27日至2025年5月30日，担任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月18日起，担任平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月23日起，担任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月15日起，担任平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
吴心洋 2025/07/04 5月 1.18 吴心洋，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学环境科学学士，华中科技大学金融学硕士，历任长信基金管理有限责任公司产品经理、西部利得基金管理有限公司产品经理、华泰证券（上海）资产管理有限公司产品经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司，曾担任FOF研究员、投资经理。自2025年7月4日起，担任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易文斐 2022/05/06 2024/06/07 2年1月1天 2.83

平安盈瑞六个月持有债(FOF)A平安盈瑞六个月持有债(FOF)C基金总份额

平安盈瑞六个月持有债(FOF)A平安盈瑞六个月持有债(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)167200188214
户均持有份额(万)1.177.270.991.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.77 0.08 -- 0.03
采矿业 16.19 0.26 -- -0.43
制造业 378.26 5.98 -- 4.15
批发和零售业 6.56 0.10 -- 0.05
交通运输、仓储和邮政业 8.23 0.13 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 21.87 0.35 -- -0.10
租赁和商务服务业 6.84 0.11 -- 0.09
水利、环境和公共设施管理业 3.46 0.05 -- -0.04
教育 2.98 0.05 -- 0.05
合计 449.16 7.11 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688382 益方生物 0.46 14.30 0.23% 新晋 -11.04
300274 阳光电源 0.05 8.10 0.13% 新晋 -6.77
300662 科锐国际 0.24 6.84 0.11% 新晋 -7.15
601799 星宇股份 0.05 6.74 0.11% 新晋 -5.17
002475 立讯精密 0.10 6.47 0.10% 新晋 -6.75
603596 伯特利 0.12 6.47 0.10% 新晋 -9.24
601899 紫金矿业 0.21 6.18 0.10% 新晋 -1.84
688608 恒玄科技 0.02 5.95 0.09% 新晋 -7.20
002850 科达利 0.03 5.87 0.09% 新晋 -15.02
600487 亨通光电 0.25 5.74 0.09% 新晋 -11.99
合计 -- 1.53 72.66 1.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.76
本期利润(万元) 4.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0213
期末基金资产净值(万元) 225.30
期末基金份额净值(元) 1.0731