近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.59 | -0.39 | -0.34 | 0.43 | 0.27 | 0.47 | -- |
基准收益率②% | 1.42 | -0.05 | -0.37 | 0.25 | 0.54 | -- | -- |
① — ② | 0.17 | -0.34 | 0.03 | 0.18 | -0.27 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
高莺 | 2024/02/28 | 1月26天 | 0.29 | 高莺,女,中国籍,15年证券从业经历,浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士。曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部养老金投资中心投资执行总经理。2019年6月20日任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理.2020年12月30日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理.2021年3月5日任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理.2021年5月7日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理.2022年1月18日任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理.2022年6月22日任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月30日任平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年2月28日任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2024年3月7日任平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
易文斐 | 2022/05/06 | 1年11月19天 | 2.60 | 易文斐先生,复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,现担任资产配置部多资产投资团队负责人,同时担任基金经理。2021年9月17日任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月15日任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月6日任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月20日任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月9日任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月22日任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 214 | 284 | 454 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.13 | 1.04 | 1.91 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 4.27 |
本期利润(万元) | 3.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
期末基金资产净值(万元) | 231.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.0234 |