近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈浩宇 | 2025/12/12 | 5月 | -0.07 | 陈浩宇，男，中国籍，10年证券从业经历，兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。自2023年8月9日起至2025年11月17日，担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日至2024年9月20日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年9月22日起至2025年5月9日，担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月12日起，担任平安添元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 67.73 | 0.32 | -- | -0.93 |
| 制造业 | 54.03 | 0.25 | -- | -7.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.20 | 0.16 | -- | -0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451.69 | 2.11 | -- | 1.31 |
| 金融业 | 474.54 | 2.21 | -- | 0.67 |
| 合计 | 1,083.19 | 5.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 3.88 | 363.91 | 1.70% | 新晋 | 3.84 |
| 601398 | 工商银行 | 26.18 | 200.02 | 0.93% | 新晋 | 2.11 |
| 601998 | 中信银行 | 20.00 | 166.00 | 0.77% | 新晋 | 0.52 |
| 600036 | 招商银行 | 2.76 | 108.52 | 0.51% | 新晋 | -3.25 |
| 002602 | 世纪华通 | 5.50 | 87.78 | 0.41% | 新晋 | -9.68 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.50 | 67.73 | 0.32% | 新晋 | 10.79 |
| 600026 | 中远海能 | 1.60 | 35.20 | 0.16% | 新晋 | -7.27 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.40 | 29.93 | 0.14% | 新晋 | 10.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.06 | 24.10 | 0.11% | 新晋 | 8.82 |
| 合计 | -- | 63.88 | 1,083.19 | 5.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,331.47 | 6.21 | -- |
| 金融债券 | 16,165.03 | 75.41 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 16,165.03 | 75.41 | -- |
| 可转换债券 | 132.03 | 0.62 | -- |
| 合计 | 17,628.52 | 82.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250421 | 25农发21 | 120.00 | 12144.58 | 56.66 |
| 250361 | 25进出61 | 20.00 | 2001.72 | 9.34 |
| 019785 | 25国债13 | 11.49 | 1160.22 | 5.41 |
| 250306 | 25进出06 | 10.00 | 1009.70 | 4.71 |
| 250431 | 25农发31 | 10.00 | 1009.03 | 4.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -48.76 |
| 本期利润(万元) | -76.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,429.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9939 |