基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李瑾懿 2024/08/22 2月30天 0.35 李瑾懿，女，中国籍，8年证券从业经历，南开大学精算学硕士学位。担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗；2012年11月至2016年2月，任中国农业银行总行资产管理部投资经理；2016年2月至2017年1月，任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司。曾担任基金经理助理。2019年11月7日至2020年11月23日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日，担任中加颐合纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日，担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日起至2020年12月14日，担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至2020年12月14日，担任中加民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年12月14日，担任中加瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日起至2020年12月14日，担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日至2020年12月14日，担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2020年12月14日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日至2023年11月27日，担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任平安惠嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安惠嘉纯债债券A平安惠嘉纯债债券C基金总份额

平安惠嘉纯债债券A平安惠嘉纯债债券C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额