基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.64 1.13 -0.88 3.92 8.61 4.03 1.96
基准收益率②% -0.75 0.96 -1.28 3.18 5.94 1.72 -0.37
① — ② 0.11 0.17 0.40 0.74 2.67 2.31 2.33
业绩比较基准 中证5-10年期国债活跃券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王郧 2024/11/21 1年14天 3.01 王郧，男，中国籍，14年证券从业经历，华中科技大学数量经济学博士，金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司。自2024年11月21日起，担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
白圭尧 2025/06/25 5月10天 -0.36 白圭尧，男，中国籍，6年证券从业经历，对外经济贸易大学硕士，曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司。自2025年6月25日起，担任平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起，担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁欣 2024/07/30 2025/08/28 1年29天 3.82
王仁增 2023/04/06 2024/08/12 1年4月6天 7.89
成钧 2019/07/30 2023/05/25 3年9月26天 13.14
李宪 2018/12/21 2019/08/14 7月24天 2.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 146,671.90 97.42 -0.55
合计 146,671.90 97.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250004 25附息国债04 310.00 30490.24 20.25
019780 25国债11 304.16 30282.24 20.11
019772 25国债07 263.68 26729.71 17.75
019786 25国债14 200.00 20015.75 13.29
250003 25附息国债03 140.00 14037.17 9.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 467.38
本期利润(万元) -959.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.7561
期末基金资产净值(万元) 150,551.21
期末基金份额净值(元) 116.8193