近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4508元 | 7日年化收益率%： | 1.708 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:75/908) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-08-20 | 资产净值(亿元)： | 580.14(2024-12-30) | 基金经理： | 罗薇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.12 | 12.24 | -8.80 | 5.94 | 15.38 | -26.13 | -21.35 | -38.64 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -13.77 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -9.52 | -- |
| ① — ② | -3.38 | 14.86 | 1.07 | 12.10 | 12.15 | -20.65 | -18.08 | -24.87 |
| ① — ③ | 0.53 | 14.45 | 3.19 | 11.85 | 8.90 | -14.46 | -11.83 | -- |
| 同类排名 | 1161/2252 | 28/2146 | 595/1962 | 50/2139 | 315/1777 | 1232/1458 | 907/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.23 | 0.38 | 1.30 | 1.04 | 5.03 | 3.94 | 4.00 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -0.82 | -0.86 | -0.62 | -1.30 | -3.80 | -1.29 | 0.51 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 241/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 249/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 248/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 701/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 723/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田元强 | 2021/06/07 | 3年10月2天 | 17.27 | 田元强，男，中国籍，12年证券从业经历，西安交通大学工商管理硕士。曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人。2018年11月26日至2020年1月17日，担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年6月13日，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。自2018年11月26日至2020年1月17日，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2022年1月20日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2022年6月13日，担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日，担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月19日至2021年4月8日，担任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起，担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月7日至2021年9月9日，担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日至2023年2月8日，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任平安惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起，担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月7日起，担任平安惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月15日起，担任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月20日至2023年4月24日，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至2023年2月27日，代任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日起至2024年7月25日，担任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任平安惠合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李晓天 | 2025/02/20 | 1月17天 | 0.06 | 李晓天，男，中国籍，7年证券从业经历，美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。自2024年10月14日起，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任平安惠韵纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 208 | 205 | 202 | 204 | |
| 户均持有份额(万) | 692.09 | 702.22 | 98.83 | 97.86 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,177.84 | 18.85 | -- |
| 金融债券 | 8,287.66 | 71.72 | -54.26 |
| 其中：政策性金融债 | 2,112.96 | 18.29 | -14.01 |
| 企业债券 | 1,003.26 | 8.68 | 7.37 |
| 合计 | 11,468.76 | 99.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 20.00 | 2112.96 | 18.29 |
| 019749 | 24国债15 | 20.00 | 2015.52 | 17.44 |
| 2420012 | 24浙商银行小微债02 | 10.00 | 1049.97 | 9.09 |
| 212380003 | 23华夏银行债01 | 10.00 | 1036.50 | 8.97 |
| 2328009 | 23中信银行01 | 10.00 | 1035.27 | 8.96 |
| 基金名称 | 平安财富宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012470)平安财富宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月以下 | 1.50% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 606.19 |
| 本期利润(万元) | 699.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,555.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0558 |
