近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.14 | 1.23 | -2.44 | 2.73 | 0.53 | -11.15 | 4.77 |
基准收益率②% | 2.49 | 0.15 | 0.05 | 0.91 | 2.67 | -0.48 | 4.17 |
① — ② | 0.65 | 1.08 | -2.49 | 1.82 | -2.14 | -10.67 | 0.60 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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唐煜 | 2023/01/19 | 1年3月8天 | 4.82 | 唐煜,男,中国籍,多年证券从业经历,南开大学世界经济专业硕士研究生。曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。自2020年3月13日至2021年8月11日,担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年12月30日,担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年3月26日,担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年3月16日,担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2021年11月8日,担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日至2022年3月16日,担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司。自2022年11月15日起,担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月15日至2023年12月11日,担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起,担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月26日任平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月26日任平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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韩克 | 2020/12/18 | 2024/04/25 | 3年4月7天 | -1.52 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 101 | 111 | 104 | 112 | |
户均持有份额(万) | 76.77 | 69.87 | 74.38 | 69.09 | |
机构持有比例(%) | 99.32 | 99.29 | 99.55 | 99.52 | |
个人持有比例(%) | 0.68 | 0.71 | 0.45 | 0.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 32.12 | 0.55 | -- | -5.99 |
制造业 | 196.68 | 3.39 | -- | -42.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 29.14 | 0.50 | -- | -1.96 |
合计 | 257.94 | 4.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603151 | 邦基科技 | 4.28 | 56.75 | 0.98% | 新晋 | -0.66 |
002991 | 甘源食品 | 0.65 | 56.35 | 0.97% | 新晋 | 3.43 |
688526 | 科前生物 | 3.13 | 54.75 | 0.94% | 新晋 | 2.80 |
603619 | 中曼石油 | 1.28 | 32.12 | 0.55% | 新晋 | 14.39 |
600233 | 圆通速递 | 1.88 | 29.14 | 0.50% | 新晋 | 5.92 |
688326 | 经纬恒润 | 0.37 | 28.84 | 0.50% | 新晋 | -12.46 |
合计 | -- | 11.59 | 257.95 | 4.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 406.48 | 7.01 | -0.96 |
其中:政策性金融债 | 406.48 | 7.01 | -0.96 |
可转换债券 | 1,131.93 | 19.52 | 16.19 |
中期票据 | 3,687.42 | 63.57 | 14.58 |
合计 | 5,225.83 | 90.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102381561 | 23孝感城投MTN002 | 5.00 | 533.60 | 9.20 |
102380996 | 23衡阳城投MTN002 | 5.00 | 533.59 | 9.20 |
102381118 | 23西安高新MTN002 | 5.00 | 529.53 | 9.13 |
102381364 | 23新乡投资MTN003 | 5.00 | 529.44 | 9.13 |
102381334 | 23华发集团MTN004 | 5.00 | 525.72 | 9.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 171.56 |
本期利润(万元) | 119.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
期末基金资产净值(万元) | 5,409.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.97 |