基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.11 1.84 0.15 1.40 7.09 0.48 3.56
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.23 0.40 -0.58 -0.58 1.86 -3.01 -2.09
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 233/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 276/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 234/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 698/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 698/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田元强 2020/08/25 3年8月2天 13.61 田元强先生，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心固定收益高级研究员。2018年11月26日至2020年1月17日任平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月26日至2022年06月13日任平安交易型货币市场基金基金经理。2018年11月26日至2020年1月17日任平安大华合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2022年01月20日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月21日至2022年6月13日任平安日增利货币市场基金基金经理。2019年4月10日至2020年5月25日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2019年4月19日至2021年04月8日任平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月16日任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月7日至2021年09月9日任平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至2023年2月8日任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月25日任平安惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月23日任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月7日任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月7日任平安惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月20日至2023年4月24日任平安惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月4日任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪澳 2016/11/02 2020/09/02 3年10月 16.34
张文平 2018/08/10 2019/10/21 1年2月11天 5.63

平安惠金定开债A平安惠金定开债C基金总份额

平安惠金定开债A平安惠金定开债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3440237424862722
户均持有份额(万)9.0112.328.838.27
机构持有比例(%)85.7789.5883.6781.60
个人持有比例(%)14.2310.4216.3318.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,632.19 16.58 7.90
企业债券 19,295.00 27.50 0.28
可转换债券 8,773.12 12.50 -2.79
中期票据 43,470.56 61.95 -6.87
其他债券 8,288.48 11.81 -11.72
合计 91,459.35 130.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242380023 23徽商银行永续债01 60.00 6322.75 9.01
102383305 23东南国资MTN003 60.00 6156.43 8.77
2120089 21北京银行永续债01 50.00 5309.44 7.57
2221010 22成都农商二级01 50.00 5157.66 7.35
102282287 22紫金矿业MTN004 50.00 5084.81 7.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.20%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 234.40
本期利润(万元) 424.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 38,704.44
期末基金份额净值(元) 1.2624