近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.17 | -5.05 | -21.37 | 5.00 | -8.81 | -33.04 | 17.98 |
基准收益率②% | -2.29 | -6.50 | -8.32 | -6.37 | -19.13 | -22.82 | 0.24 |
① — ② | -5.88 | 1.45 | -13.05 | 11.37 | 10.32 | -10.22 | 17.74 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债总指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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翟森 | 2022/08/15 | 1年8月12天 | -34.54 | 翟森,男,中国籍,8年证券从业经历,北京大学计算机应用技术硕士。曾担任深圳前海大宇资本管理有限公司研究员。2016年6月加入平安基金管理有限公司,担任研究中心行业研究员。2020年12月29日至2023年4月10日任平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月15日任平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月15日任平安科技创新混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6584 | 7181 | 7557 | 8359 | |
户均持有份额(万) | 3.11 | 3.15 | 2.58 | 2.28 | |
机构持有比例(%) | 18.74 | 23.16 | 6.90 | 0.10 | |
个人持有比例(%) | 81.26 | 76.84 | 93.10 | 99.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,415.27 | 5.50 | -- | -1.04 |
制造业 | 18,259.19 | 70.96 | -- | 24.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264.08 | 1.03 | -- | -2.54 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.53 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 928.65 | 3.61 | -- | -1.24 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.01 | -- | -1.23 |
文化、体育和娱乐业 | 335.07 | 1.30 | -- | -1.02 |
合计 | 21,204.68 | 82.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300394 | 天孚通信 | 9.25 | 1,399.25 | 5.44% | 新晋 | -0.09 |
301391 | 卡莱特 | 11.28 | 1,357.28 | 5.27% | 1.50 | -28.69 |
601138 | 工业富联 | 51.80 | 1,179.49 | 4.58% | 新晋 | 2.02 |
002371 | 北方华创 | 3.71 | 1,133.78 | 4.41% | 新晋 | -1.10 |
300308 | 中际旭创 | 6.93 | 1,084.96 | 4.22% | -0.91 | 10.89 |
002916 | 深南电路 | 11.77 | 1,049.65 | 4.08% | 新晋 | 5.76 |
000100 | TCL科技 | 221.25 | 1,033.24 | 4.02% | 新晋 | 11.19 |
688036 | 传音控股 | 5.92 | 996.49 | 3.87% | 新晋 | -6.52 |
000725 | 京东方A | 205.71 | 835.18 | 3.25% | 新晋 | 11.09 |
601728 | 中国电信 | 130.63 | 794.23 | 3.09% | 新晋 | 3.85 |
合计 | -- | 658.25 | 10,863.55 | 42.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,885.57 |
本期利润(万元) | -1,809.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0914 |
期末基金资产净值(万元) | 17,230.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.0711 |