近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.13 | -0.80 | -4.17 | 0.08 | -3.57 | -6.93 | 7.63 |
基准收益率②% | 2.49 | 0.15 | 0.05 | 0.91 | 2.67 | -0.48 | 4.17 |
① — ② | -2.36 | -0.95 | -4.22 | -0.83 | -6.24 | -6.45 | 3.46 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘斌斌 | 2022/01/26 | 2年3月1天 | -7.04 | 刘斌斌,男,中国籍,11年证券从业经历,山东大学金融学专业硕士。曾任融通基金管理有限公司投资经理。2021年2月加人平安基金管理有限公司’曾担任固定收益投资中心专户投资经理。2022年1月26日至2024年2月23日任平安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任平安恒泽混合型证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2023年10月16日任平安可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月10日至2023年12月11日任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日至2024年2月6日任平安添悦债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2024年2月6日任平安添润债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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韩克 | 2020/07/15 | 2022/02/09 | 1年6月25天 | 9.41 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1682 | 2013 | 2596 | 2010 | |
户均持有份额(万) | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.78 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 136.88 | 4.00 | -- | -2.54 |
制造业 | 651.66 | 19.02 | -- | -27.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.21 | 0.50 | -- | -3.07 |
批发和零售业 | 22.41 | 0.65 | -- | -1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.87 | 0.29 | -- | -4.56 |
水利、环境和公共设施管理业 | 69.79 | 2.04 | -- | 1.47 |
教育 | 69.98 | 2.04 | -- | 0.71 |
合计 | 977.80 | 28.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300298 | 三诺生物 | 2.75 | 57.64 | 1.68% | -0.35 | 12.08 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.20 | 52.32 | 1.53% | 新晋 | 31.38 |
000902 | 新洋丰 | 4.21 | 44.67 | 1.30% | 新晋 | 10.19 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.46 | 38.35 | 1.12% | 新晋 | -4.67 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.23 | 37.24 | 1.09% | 新晋 | 6.11 |
600873 | 梅花生物 | 3.60 | 37.08 | 1.08% | 新晋 | 3.20 |
300979 | 华利集团 | 0.60 | 36.67 | 1.07% | 新晋 | 11.73 |
605098 | 行动教育 | 0.84 | 36.53 | 1.07% | 新晋 | 24.95 |
000425 | 徐工机械 | 5.51 | 35.04 | 1.02% | 新晋 | 10.31 |
000408 | 藏格矿业 | 1.11 | 35.00 | 1.02% | 新晋 | -1.48 |
合计 | -- | 23.51 | 410.54 | 11.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 325.55 | 9.50 | -5.93 |
企业债券 | 312.43 | 9.12 | -34.03 |
可转换债券 | 211.80 | 6.18 | -- |
中期票据 | 2,028.95 | 59.23 | 23.13 |
合计 | 2,878.73 | 84.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149871 | 22电建02 | 3.00 | 312.43 | 9.12 |
102280796 | 22华侨城MTN003 | 3.00 | 310.74 | 9.07 |
102383359 | 23西安经发MTN002 | 3.00 | 307.67 | 8.98 |
102400603 | 24济南高新MTN001 | 3.00 | 303.99 | 8.87 |
102480430 | 24西安高新MTN004 | 3.00 | 302.83 | 8.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.92 |
本期利润(万元) | 0.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
期末基金资产净值(万元) | 967.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.0011 |