近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘晓兰 | 2023/04/19 | 1年4月27天 | 0.94 | 刘晓兰,女,中国籍,多年证券从业经历,中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司,历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。2023年3月15日任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日至2024年6月21日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月19日至2024年6月21日任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月6日任平安元利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,888.38 | 9.08 | 7.37 |
金融债券 | 112,901.38 | 129.98 | 17.29 |
其中:政策性金融债 | 112,901.38 | 129.98 | 17.29 |
合计 | 120,789.76 | 139.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240210 | 24国开10 | 300.00 | 30258.16 | 34.83 |
240205 | 24国开05 | 280.00 | 29102.50 | 33.50 |
210205 | 21国开05 | 100.00 | 11025.33 | 12.69 |
190215 | 19国开15 | 100.00 | 10933.65 | 12.59 |
220209 | 22国开09 | 90.00 | 9450.73 | 10.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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