近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.102元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.26(排名:2122/2354) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-09-11 | 资产净值(亿元)： | 41.75(2024-12-30) | 基金经理： | 张璐 高勇标 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | -0.39 | 2.04 | -0.26 | 3.35 | 9.04 | 11.26 | 38.43 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.31 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 43.09 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.12 | 0.20 | 3.25 | 7.13 | 9.71 | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.45 | -1.28 | -0.69 | -2.43 | -3.06 | -4.47 | -4.66 |
| ① — ③ | -0.22 | -0.46 | -0.09 | -0.46 | 0.10 | 1.90 | 1.55 | -- |
| 同类排名 | 1740/2380 | 2158/2359 | 1086/2254 | 2122/2354 | 846/2047 | 254/1704 | 336/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.16 | 0.08 | 1.19 | 1.05 | 4.53 | 2.67 | 2.35 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | -0.38 | -0.76 | -0.41 | -0.78 | -2.46 | -1.78 | -0.77 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高勇标 | 2025/02/28 | 1月9天 | 0.25 | 高勇标，男，中国籍，14年证券从业经历，西南财经大学硕士研究生，曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益组投资经理，现任固定收益投资中心总监助理。自2017年6月27日至2018年10月26日，担任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月14日起，担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月23日至2019年4月26日，担任平安安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日至2018年3月24日，担任平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日至2019年2月15日，担任平安安享保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日至2019年8月29日，担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月24日至2018年7月26日，担任平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日至2022年1月20日，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月21日至2019年11月13日，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月28日至2019年11月13日，担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月26日至2020年3月23日，担任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年11月12日至2019年1月23日，担任平安鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月24日至2020年3月23日，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2020年9月2日，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月15日至2019年12月4日，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月26日至2019年5月24日，担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月14日至2021年1月5日，担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月11日至2021年6月29日，担任平安惠澜纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日，担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月11日至2021年3月30日，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年9月4日，担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2022年6月20日，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日至2023年12月1日，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任平安惠合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起至2024年12月16日，担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月14日起至2025年2月28日，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月28日起，担任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2024年6月27日任平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 197 | 199 | 200 | 202 | |
| 户均持有份额(万) | 967.47 | 957.75 | 720.50 | 960.89 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 24,118.88 | 11.99 | 7.52 |
| 金融债券 | 141,164.31 | 70.15 | -11.19 |
| 其中：政策性金融债 | 141,164.31 | 70.15 | 33.86 |
| 合计 | 165,283.20 | 82.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240013 | 24附息国债13 | 150.00 | 15672.53 | 7.79 |
| 240208 | 24国开08 | 140.00 | 14353.64 | 7.13 |
| 200212 | 20国开12 | 130.00 | 13352.92 | 6.64 |
| 240411 | 24农发11 | 110.00 | 11141.28 | 5.54 |
| 240215 | 24国开15 | 90.00 | 9508.31 | 4.73 |
| 基金名称 | 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022244)平安惠悦纯债债券C (022245)平安惠悦纯债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-19 | 0.20 |
| 2024-09-24 | 0.09 |
| 2024-06-25 | 0.13 |
| 2024-03-27 | 0.17 |
| 2023-06-15 | 0.16 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.05% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,292.97 |
| 本期利润(万元) | 4,239.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,455.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0465 |
