基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.95 0.60 -0.63 1.50 5.09 3.98 2.10
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 0.17 -1.35 0.16 -1.55 -3.74 -1.25 -1.39
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓天 2024/11/01 1年1月3天 0.57 李晓天，男，中国籍，8年证券从业经历，美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。自2024年10月14日起，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任平安惠韵纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月28日起，担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐煜 2023/09/14 2024/12/05 1年2月21天 6.24
张恒 2023/04/10 2024/07/25 1年3月15天 7.62
周恩源 2021/08/18 2023/04/25 1年8月7天 3.91
张文平 2020/07/06 2021/08/18 1年1月12天 7.80
段玮婧 2020/06/19 2021/06/23 1年4天 6.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 100,868.90 99.73 50.18
其中：政策性金融债 100,868.90 99.73 50.18
合计 100,868.90 99.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 260.00 26104.45 25.81
230208 23国开08 250.00 25752.66 25.46
250215 25国开15 120.00 11724.56 11.59
230203 23国开03 100.00 10426.71 10.31
250208 25国开08 100.00 9933.41 9.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -234.58
本期利润(万元) -772.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0096
期末基金资产净值(万元) 101,138.86
期末基金份额净值(元) 1.0188