近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.30 | -0.64 | -0.68 | 0.39 | -0.45 | -1.07 | -- |
基准收益率②% | 1.39 | 0.39 | -0.18 | 0.59 | 1.30 | -- | -- |
① — ② | -0.09 | -1.03 | -0.50 | -0.20 | -1.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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易文斐 | 2022/07/20 | 1年9月5天 | -0.01 | 易文斐先生,复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,现担任资产配置部多资产投资团队负责人,同时担任基金经理。2021年9月17日任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月15日任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月6日任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月20日任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月9日任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月22日任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 67 | 119 | 118 | -- | |
户均持有份额(万) | 7.82 | 9.24 | 9.32 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 233.87 | 2.79 | 1.69 |
金融债券 | 81.67 | 0.97 | 0.72 |
其中:政策性金融债 | 81.67 | 0.97 | 0.72 |
合计 | 315.55 | 3.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 1.30 | 132.53 | 1.58 |
019727 | 23国债24 | 1.00 | 101.35 | 1.21 |
018021 | 国开2303 | 0.80 | 81.67 | 0.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.52 |
本期利润(万元) | 6.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 445.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.9976 |