近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李瑾懿 | 2022/05/12 | 2年3月26天 | 0.03 | 李瑾懿,女,中国籍,8年证券从业经历,南开大学精算学硕士学位。担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗;2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司。曾担任基金经理助理。2019年11月7日至2020年11月23日,担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日,担任中加颐合纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日,担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日起至2020年12月14日,担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至2020年12月14日,担任中加民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年12月14日,担任中加瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日起至2020年12月14日,担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日至2020年12月14日,担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2020年12月14日,担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起,担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起,担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起,担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日至2023年11月27日,担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起,担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起,担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起,担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起,担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起,担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起,担任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起,担任平安惠嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起,担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 18,072.28 | 15.23 | 10.04 |
金融债券 | 47,225.83 | 39.79 | 4.38 |
其中:政策性金融债 | 6,143.94 | 5.18 | 4.65 |
企业债券 | 15,303.43 | 12.89 | 4.16 |
其他债券 | 63,411.97 | 53.42 | -5.64 |
同业存单 | 9,837.38 | 8.29 | -- |
合计 | 153,850.90 | 129.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2028024 | 20中信银行二级 | 90.00 | 9488.14 | 7.99 |
2220013 | 22徽商银行小微债01 | 90.00 | 9132.01 | 7.69 |
2220012 | 22浙商银行小微债01 | 80.00 | 8122.05 | 6.84 |
230023 | 23附息国债23 | 70.00 | 7888.38 | 6.65 |
2220073 | 22上海银行 | 64.00 | 6546.42 | 5.52 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|