近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡锐帆 | 2026/01/30 | 3月11天 | 22.98 | 蔡锐帆，男，中国籍，6年证券从业经历，中山大学金融学专业本科，北京大学金融学专业硕士。曾先后担任广发证券股份有限公司电子行业分析师、天弘基金管理有限公司行业研究员。2024年9月加入平安基金管理有限公司。自2026年1月30日起，担任平安半导体领航精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,576.82 | 87.94 | -- | 40.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257.41 | 4.06 | -- | -0.54 |
| 合计 | 5,834.23 | 92.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 1.21 | 448.26 | 7.07% | 新晋 | 26.55 |
| 603061 | 金海通 | 1.62 | 437.93 | 6.91% | 新晋 | 33.98 |
| 300567 | 精测电子 | 3.42 | 429.89 | 6.78% | 新晋 | 19.46 |
| 688627 | 精智达 | 1.47 | 334.97 | 5.28% | 新晋 | 23.92 |
| 300604 | 长川科技 | 2.71 | 328.05 | 5.17% | 新晋 | 58.07 |
| 688037 | 芯源微 | 1.95 | 326.44 | 5.15% | 新晋 | 28.10 |
| 688120 | 华海清科 | 1.82 | 317.03 | 5.00% | 新晋 | 12.65 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.21 | 307.68 | 4.85% | 新晋 | 18.10 |
| 688652 | 京仪装备 | 3.06 | 306.16 | 4.83% | 新晋 | 34.91 |
| 688200 | 华峰测控 | 1.07 | 281.96 | 4.45% | 新晋 | 25.32 |
| 合计 | -- | 20.54 | 3,518.37 | 55.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -42.20 |
| 本期利润(万元) | -122.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0959 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,367.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9132 |