近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2284元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:655/2354) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-05-15 | 资产净值(亿元)： | 35.32(2024-12-30) | 基金经理： | 欧阳亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.28 | 1.53 | 0.37 | 2.20 | 5.90 | 8.71 | 25.25 |
| 全债指数 ②% | 1.08 | 0.06 | 3.31 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.72 | 39.18 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.12 | 0.20 | 3.25 | 7.13 | 9.71 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 0.22 | -1.78 | -0.06 | -3.57 | -6.20 | -7.02 | -13.93 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.21 | -0.60 | 0.17 | -1.05 | -1.24 | -1.01 | -- |
| 同类排名 | 1710/2380 | 581/2359 | 1793/2254 | 655/2354 | 1639/2047 | 1232/1704 | 921/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.65 | 19.60 | -12.17 | -13.83 | -18.22 | -22.67 | -29.20 |
| 基准收益率②% | -10.03 | 19.93 | -13.29 | -14.10 | -19.62 | -23.21 | -30.29 |
| ① — ② | 0.38 | -0.33 | 1.12 | 0.27 | 1.40 | 0.54 | 1.09 |
| 业绩比较基准 | 中证医药及医疗器械创新指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翁欣 | 2023/12/27 | 1年3月12天 | -17.58 | 翁欣，女，中国籍，5年证券从业经历，哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月15日起，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日至2025年3月12日，担任平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起，担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 钱晶 | 2021/06/09 | 2024/03/20 | 2年9月11天 | -62.20 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29852 | 29098 | 27396 | 21804 | |
| 户均持有份额(万) | 12.65 | 10.28 | 10.66 | 7.23 | |
| 机构持有比例(%) | 8.34 | 8.75 | 8.44 | 8.77 | |
| 个人持有比例(%) | 91.66 | 91.25 | 91.56 | 91.23 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 17.63 | 0.01 | -- | -16.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -3.10 |
| 合计 | 19.21 | 0.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.00% | -0.02 | -22.92 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.10 | 3.24 | 0.00% | 新晋 | -29.69 |
| 688721 | 龙图光罩 | 0.03 | 1.59 | 0.00% | 新晋 | -26.56 |
| 301556 | 托普云农 | 0.03 | 1.58 | 0.00% | 新晋 | -10.30 |
| 301606 | 绿联科技 | 0.04 | 1.45 | 0.00% | 新晋 | -28.52 |
| 合计 | -- | 0.28 | 12.37 | 0.00% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 67.29 | 17,158.95 | 10.33% | 1.76 | -13.41 |
| 603259 | 药明康德 | 295.60 | 16,270.09 | 9.80% | -0.92 | -8.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 354.00 | 16,248.51 | 9.78% | 新晋 | 6.53 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 982.88 | 13,023.21 | 7.84% | -2.23 | -11.28 |
| 688271 | 联影医疗 | 86.84 | 10,976.39 | 6.61% | 0.97 | -4.45 |
| 002422 | 科伦药业 | 270.02 | 8,081.70 | 4.87% | 0.01 | 10.94 |
| 000661 | 长春高新 | 67.86 | 6,748.25 | 4.06% | -0.69 | -1.40 |
| 300122 | 智飞生物 | 252.25 | 6,634.26 | 4.00% | -1.45 | -13.09 |
| 000963 | 华东医药 | 184.85 | 6,395.91 | 3.85% | 新晋 | 8.43 |
| 300832 | 新产业 | 82.77 | 5,864.47 | 3.53% | 新晋 | -10.27 |
| 合计 | -- | 2,644.36 | 107,401.74 | 64.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005755)平安短债C (005756)平安短债E (010048)平安短债I |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-02-20 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,905.68 |
| 本期利润(万元) | -15,472.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0345 |
| 期末基金资产净值(万元) | 166,056.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3352 |
