基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.34 0.55 0.49 0.53 2.10 1.20 --
基准收益率②% 0.49 0.62 0.63 0.68 2.47 -- --
① — ② -0.15 -0.07 -0.14 -0.15 -0.37 -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
段玮婧 2022/05/18 2年6月2天 5.02 段玮婧女士，中国国籍，中山大学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有从业资格。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安大华基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月5日至2019年07月12日任平安大华交易型货币市场基金的基金经理。2017年1月5日任平安金管家货币市场基金的基金经理。2018年1月19日至2019年08月07日任平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2019年08月07日任平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证投资基金的基金经理。2018年3月26日至2019年08月07日任平安大华合瑞定期开放债券型发起式证投资基金的基金经理。2018年5月16日至2021年11月17日任平安短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月16日至2019年08月21日任平安大华合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2019年08月21日任平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2020年2月11日任平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日至2020年3月9日任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月27日至2020年5月25日代任平安财富宝货币市场基金、平安日增利货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日任平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日至2024年5月15日任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日至2021年06月23日任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日任平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2021年11月17日任平安高等级债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月7日任平安惠文纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2023年4月24日任平安惠涌纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至2023年4月24日任平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月18日任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年10月13日任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李可颖 2022/08/05 2023/12/11 1年4月6天 2.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,564.08 5.66 0.03
其中：政策性金融债 4,564.08 5.66 0.03
企业债券 6,491.56 8.05 1.54
中期票据 3,046.11 3.78 -8.35
同业存单 94,701.12 117.41 3.63
合计 108,802.87 134.90 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112482931 24上海农商银行CD040 100.00 9846.14 12.21
112406251 24交通银行CD251 100.00 9840.72 12.20
112498914 24南京银行CD129 90.00 8933.04 11.08
112498029 24成都银行CD094 90.00 8893.45 11.03
112404025 24中国银行CD025 90.00 8884.81 11.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 465.70
本期利润(万元) 343.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0035
期末基金资产净值(万元) 80,657.96
期末基金份额净值(元) 1.0476