基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.88 -10.42 -1.79 -3.65 -17.42 -- --
基准收益率②% 2.68 -4.83 -2.88 -3.22 -7.34 -- --
① — ② 0.20 -5.59 1.09 -0.43 -10.08 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+ 恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何杰 2022/11/23 1年5月2天 -12.23 何杰，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。经济数学硕士，多年证券、基金投资研究经验，于2018年3月加入前海联合基金，任职于权益投资部。2013年5月至2018年2月任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2010年3月至2013年3月任华创证券股份有限责任公司研究所研究员。2018年4月12日任新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日任新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月9日至2020年5月25日任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月18日至2019年12月31日任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2020年5月25日任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月12日至2021年6月19日任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月12日任新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月加入平安基金管理有限公司，现任权益投资中心投资执行总经理。2021年12月2日任平安低碳经济混合型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任平安价值领航混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任平安价值远见混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安价值领航混合A平安价值领航混合C基金总份额

平安价值领航混合A平安价值领航混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)23772891----
户均持有份额(万)3.403.42----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,251.21 52.04 -- 5.85
合计 4,251.21 52.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 19.00 746.89 9.14% -0.05 1.82
06186 中国飞鹤 216.00 720.60 8.82% -0.25 --
000568 泸州老窖 3.70 682.98 8.36% 0.54 -0.67
01579 颐海国际 50.00 671.75 8.22% -1.14 --
01999 敏华控股 85.00 425.35 5.21% 0.31 --
300750 宁德时代 2.19 416.45 5.10% -4.38 1.54
603899 晨光股份 9.00 323.82 3.96% 新晋 -3.23
002572 索菲亚 16.20 249.64 3.06% 新晋 6.59
600690 海尔智家 10.00 249.50 3.05% -0.70 20.06
301061 匠心家居 4.20 248.81 3.05% 新晋 18.61
合计 -- 415.29 4,735.79 57.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 505.39 6.19 0.22
其中：政策性金融债 505.39 6.19 0.22
合计 505.39 6.19 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230211 23国开11 5.00 505.39 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -657.99
本期利润(万元) 170.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0217
期末基金资产净值(万元) 6,519.03
期末基金份额净值(元) 0.8583