基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 18.63 -2.81 2.88 -10.42 -17.42 -- --
基准收益率②% 12.45 -0.60 2.68 -4.83 -7.34 -- --
① — ② 6.18 -2.21 0.20 -5.59 -10.08 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+ 恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何杰 2022/11/23 1年11月27天 -5.15 何杰，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。经济数学硕士，多年证券、基金投资研究经验，于2018年3月加入前海联合基金，任职于权益投资部。2013年5月至2018年2月任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2010年3月至2013年3月任华创证券股份有限责任公司研究所研究员。2018年4月12日任新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日任新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月9日至2020年5月25日任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月18日至2019年12月31日任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2020年5月25日任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月12日至2021年6月19日任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月12日任新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月加入平安基金管理有限公司，现任权益投资中心投资执行总经理。2021年12月2日任平安低碳经济混合型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任平安价值领航混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任平安价值远见混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安价值领航混合A平安价值领航混合C基金总份额

平安价值领航混合A平安价值领航混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)205623772891--
户均持有份额(万)3.433.403.42--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,453.70 41.63 -- -5.48
信息传输、软件和信息技术服务业 488.40 5.89 -- 1.38
合计 3,942.10 47.52 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06186 中国飞鹤 152.00 805.98 9.72% 0.88 --
603551 奥普家居 70.00 738.50 8.90% 3.77 11.95
301362 民爆光电 19.00 732.45 8.83% 1.97 19.62
603515 欧普照明 35.50 662.08 7.98% 1.23 2.71
000651 格力电器 13.70 656.78 7.92% -1.97 -9.34
00867 康哲药业 77.00 621.47 7.49% 2.46 --
01579 颐海国际 39.00 566.23 6.83% -1.19 --
603444 吉比特 2.00 488.40 5.89% -2.47 -9.75
002572 索菲亚 19.00 344.66 4.15% 新晋 -1.69
000568 泸州老窖 2.00 299.40 3.61% -3.13 4.65
合计 -- 429.20 5,915.95 71.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -239.80
本期利润(万元) 1,011.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.15
期末基金资产净值(万元) 6,521.44
期末基金份额净值(元) 0.9896