基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.41 -0.97 -11.24 1.87 -7.88 -29.49 1.86
基准收益率②% 2.68 -4.83 -2.88 -3.22 -7.34 -14.88 1.50
① — ② -10.09 3.86 -8.36 5.09 -0.54 -14.61 0.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2021/08/24 2年8月1天 -39.01 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安优势回报1年持有混合A平安优势回报1年持有混合C基金总份额

平安优势回报1年持有混合A平安优势回报1年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)21833243102801332570
户均持有份额(万)6.066.056.106.15
机构持有比例(%)0.730.680.740.82
个人持有比例(%)99.2799.3299.2699.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,291.25 6.29 -- -0.25
制造业 62,179.42 73.94 -- 27.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,494.49 5.34 -- 1.77
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 5,490.05 6.53 -- 1.68
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
教育 627.66 0.75 -- -0.58
合计 78,085.92 92.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 470.25 6,903.27 8.21% 2.93 19.64
002276 万马股份 584.00 5,355.28 6.37% 0.61 -9.19
002429 兆驰股份 985.67 4,938.21 5.87% 0.19 4.85
000408 藏格矿业 106.39 3,354.48 3.99% 新晋 -0.58
600027 华电国际 485.74 3,337.03 3.97% 新晋 5.60
002063 远光软件 613.48 3,300.54 3.92% -2.36 -8.88
688628 优利德 72.69 3,052.41 3.63% 0.63 2.07
002947 恒铭达 82.98 2,431.31 2.89% -0.33 3.59
301391 卡莱特 20.07 2,415.72 2.87% 新晋 -31.60
603997 继峰股份 176.61 2,350.68 2.80% -0.27 -6.31
合计 -- 3,597.88 37,438.93 44.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 112.14 0.13 -0.17
合计 112.14 0.13 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.10 112.14 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,850.46
本期利润(万元) -6,724.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0522
期末基金资产净值(万元) 77,198.34
期末基金份额净值(元) 0.6126