基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.90 -0.05 42.59 6.78 63.05 -8.21 -7.88
基准收益率②% -2.74 -0.25 12.59 1.62 13.81 14.02 -7.34
① — ② -0.16 0.20 30.00 5.16 49.24 -22.23 -0.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2021/08/24 4年8月18天 14.90 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安优势回报1年持有混合A平安优势回报1年持有混合C基金总份额

平安优势回报1年持有混合A平安优势回报1年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)13325162851774519934
户均持有份额(万)5.755.925.966.05
机构持有比例(%)0.400.340.470.64
个人持有比例(%)99.6099.6699.5399.36

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,563.87 4.81 -- 0.01
制造业 23,167.37 43.43 -- -4.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,025.36 1.92 -- -0.33
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 837.70 1.57 -- -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 3,323.49 6.23 -- 1.63
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 115.61 0.22 -- -1.11
合计 31,036.38 58.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603766 隆鑫通用 314.47 4,245.35 7.96% 1.87 -2.36
688536 思瑞浦 19.33 3,323.49 6.23% 2.37 54.22
06869 长飞光纤光缆 17.55 2,835.73 5.32% 新晋 --
03668 兖煤澳大利亚 70.69 2,780.00 5.21% 新晋 --
03808 中国重汽 72.40 2,479.03 4.65% 新晋 --
300308 中际旭创 4.18 2,380.13 4.46% -0.40 28.01
000510 新金路 146.77 2,164.86 4.06% 新晋 13.87
301580 爱迪特 29.55 2,068.50 3.88% 新晋 6.08
601899 紫金矿业 62.05 2,030.28 3.81% 0.20 1.44
01171 兖矿能源 153.20 1,970.85 3.69% 新晋 --
合计 -- 890.19 26,278.22 49.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 738.03 1.38 0.75
合计 738.03 1.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.50 455.97 0.85
019792 25国债19 2.80 282.06 0.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,955.30
本期利润(万元) -36.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 48,216.24
期末基金份额净值(元) 0.9615