近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.102元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.26(排名:2122/2354) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-09-11 | 资产净值(亿元)： | 41.75(2024-12-30) | 基金经理： | 张璐 高勇标 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | -0.39 | 2.04 | -0.26 | 3.35 | 9.04 | 11.26 | 38.43 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.31 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 43.09 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.12 | 0.20 | 3.25 | 7.13 | 9.71 | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.45 | -1.28 | -0.69 | -2.43 | -3.06 | -4.47 | -4.66 |
| ① — ③ | -0.22 | -0.46 | -0.09 | -0.46 | 0.10 | 1.90 | 1.55 | -- |
| 同类排名 | 1740/2380 | 2158/2359 | 1086/2254 | 2122/2354 | 846/2047 | 254/1704 | 336/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.91 | 8.66 | -5.39 | -1.92 | 3.77 | -12.55 | -25.94 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.45 | -0.60 | 2.68 | 14.02 | -7.34 | -14.88 |
| ① — ② | 3.55 | -3.79 | -4.79 | -4.60 | -10.25 | -5.21 | -11.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 薛冀颖 | 2021/07/19 | 3年8月21天 | -42.36 | 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12828 | 13802 | 14690 | 15989 | |
| 户均持有份额(万) | 14.17 | 14.31 | 14.40 | 14.50 | |
| 机构持有比例(%) | 1.02 | 0.93 | 1.71 | 1.56 | |
| 个人持有比例(%) | 98.98 | 99.07 | 98.29 | 98.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,122.18 | 5.00 | -- | 0.60 |
| 制造业 | 55,747.13 | 45.55 | -- | -0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,621.88 | 1.33 | -- | -1.64 |
| 批发和零售业 | 213.14 | 0.17 | -- | -1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359.73 | 0.29 | -- | -2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,250.90 | 5.11 | -- | -0.16 |
| 金融业 | 6,485.52 | 5.30 | -- | -1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 402.70 | 0.33 | -- | -1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 543.22 | 0.44 | -- | -1.27 |
| 合计 | 77,746.40 | 63.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 77.89 | 4,787.12 | 3.91% | 新晋 | -20.58 |
| 601288 | 农业银行 | 799.04 | 4,266.87 | 3.49% | 新晋 | 0.09 |
| 000651 | 格力电器 | 79.95 | 3,633.73 | 2.97% | 1.31 | 6.47 |
| 002384 | 东山精密 | 122.78 | 3,585.18 | 2.93% | 新晋 | -19.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.34 | 3,566.16 | 2.91% | 0.81 | -1.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.24 | 2,786.76 | 2.28% | 新晋 | -24.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.25 | 2,461.35 | 2.01% | 0.07 | -16.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 59.85 | 2,439.49 | 1.99% | 新晋 | -30.25 |
| 002130 | 沃尔核材 | 94.73 | 2,391.93 | 1.95% | 新晋 | -26.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 31.61 | 2,333.62 | 1.91% | 0.17 | -17.86 |
| 合计 | -- | 1,281.68 | 32,252.21 | 26.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022244)平安惠悦纯债债券C (022245)平安惠悦纯债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-19 | 0.20 |
| 2024-09-24 | 0.09 |
| 2024-06-25 | 0.13 |
| 2024-03-27 | 0.17 |
| 2023-06-15 | 0.16 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14,887.54 |
| 本期利润(万元) | 3,360.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 117,137.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6442 |
