基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.56 3.85 0.39 2.91 3.77 -12.55 -25.94
基准收益率②% 12.59 1.62 -0.29 -0.64 14.02 -7.34 -14.88
① — ② 26.97 2.23 0.68 3.55 -10.25 -5.21 -11.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2021/07/19 4年4月16天 -13.15 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安优质企业混合A平安优质企业混合C基金总份额

平安优质企业混合A平安优质企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12089128281380214690
户均持有份额(万)14.0014.1714.3114.40
机构持有比例(%)0.681.020.931.71
个人持有比例(%)99.3298.9899.0798.29

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,047.90 4.58 -- -0.93
制造业 86,775.49 56.38 -- 9.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 378.84 0.25 -- -1.48
建筑业 126.11 0.08 -- -1.40
批发和零售业 352.40 0.23 -- -0.81
交通运输、仓储和邮政业 498.35 0.32 -- -2.19
信息传输、软件和信息技术服务业 9,035.37 5.87 -- -0.92
金融业 4,980.13 3.24 -- -3.27
房地产业 1,367.64 0.89 -- -0.99
合计 110,562.23 71.84 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 99.55 7,230.07 4.70% 新晋 --
300750 宁德时代 16.60 6,673.20 4.34% 2.75 -3.39
09988 阿里巴巴-W 23.27 3,760.37 2.44% 新晋 --
603019 中科曙光 27.96 3,334.23 2.17% 新晋 -8.01
301511 德福科技 91.57 3,295.60 2.14% 新晋 -7.22
002463 沪电股份 42.89 3,151.13 2.05% -0.61 0.73
600030 中信证券 104.53 3,125.45 2.03% -0.84 -7.70
600584 长电科技 69.23 3,052.35 1.98% 新晋 -8.63
002126 银轮股份 73.58 3,043.27 1.98% 0.36 -13.26
600988 赤峰黄金 101.69 3,007.99 1.95% 新晋 3.53
688981 中芯国际 1.45 202.94 0.13% 新晋 -10.20
合计 -- 652.32 39,876.60 25.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29,856.01
本期利润(万元) 43,623.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2656
期末基金资产净值(万元) 148,109.58
期末基金份额净值(元) 0.9373