基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.40 -2.96 39.56 3.85 41.20 3.77 -12.55
基准收益率②% -2.74 -0.25 12.59 1.62 13.81 14.02 -7.34
① — ② 0.34 -2.71 26.97 2.23 27.39 -10.25 -5.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2021/07/19 4年9月23天 3.74 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安优质企业混合A平安优质企业混合C基金总份额

平安优质企业混合A平安优质企业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10812120891282813802
户均持有份额(万)13.8314.0014.1714.31
机构持有比例(%)0.570.681.020.93
个人持有比例(%)99.4399.3298.9899.07

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,903.12 2.33 -- -2.47
制造业 59,914.85 48.04 -- 0.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 866.70 0.69 -- -1.56
建筑业 257.53 0.21 -- -1.44
批发和零售业 320.51 0.26 -- -1.25
交通运输、仓储和邮政业 493.31 0.40 -- -1.64
信息传输、软件和信息技术服务业 6,556.42 5.26 -- 0.66
金融业 5,471.16 4.39 -- -2.37
房地产业 1,012.68 0.81 -- -0.85
租赁和商务服务业 1,324.28 1.06 -- -0.55
科学研究和技术服务业 126.98 0.10 -- -1.87
水利、环境和公共设施管理业 533.86 0.43 -- -0.90
卫生和社会工作 324.85 0.26 -- -1.00
合计 80,106.25 64.24 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000510 新金路 258.73 3,816.27 3.06% 1.13 13.87
600498 烽火通信 72.06 3,637.59 2.92% 新晋 11.76
300750 宁德时代 6.74 2,707.46 2.17% 0.33 8.82
601288 农业银行 327.31 2,192.98 1.76% 0.05 3.24
300308 中际旭创 3.62 2,060.69 1.65% 0.09 28.01
300390 天华新能 31.69 1,853.87 1.49% 新晋 54.35
002371 北方华创 3.85 1,720.95 1.38% 新晋 20.08
00728 中国电信 401.00 1,710.12 1.37% 新晋 --
300548 博创科技 10.84 1,660.15 1.33% 新晋 23.06
600595 中孚实业 205.85 1,484.14 1.19% -0.66 -4.76
合计 -- 1,321.69 22,844.22 18.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,439.43
本期利润(万元) -2,128.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0152
期末基金资产净值(万元) 119,894.11
期末基金份额净值(元) 0.8878