基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.92 -3.80 -8.22 -2.98 -12.55 -25.94 -4.15
基准收益率②% 2.68 -4.83 -2.88 -3.22 -7.34 -14.88 -2.39
① — ② -4.60 1.03 -5.34 0.24 -5.21 -11.06 -1.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2021/07/19 2年9月8天 -39.39 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安优质企业混合A平安优质企业混合C基金总份额

平安优质企业混合A平安优质企业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)14690159891707618482
户均持有份额(万)14.4014.5014.6014.94
机构持有比例(%)1.711.561.450.67
个人持有比例(%)98.2998.4498.5599.33

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,027.33 0.80 -- -2.17
采矿业 12,199.03 9.49 -- 2.95
制造业 52,722.96 41.01 -- -5.18
建筑业 472.38 0.37 -- -1.28
交通运输、仓储和邮政业 3,133.00 2.44 -- -0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 6,780.31 5.27 -- 0.42
金融业 1,899.72 1.48 -- -3.32
房地产业 696.08 0.54 -- -1.72
租赁和商务服务业 965.02 0.75 -- -0.24
科学研究和技术服务业 2,037.24 1.58 -- 0.34
文化、体育和娱乐业 605.59 0.47 -- -1.85
合计 82,538.66 64.20 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.55 4,342.40 3.38% 1.13 1.11
600489 中金黄金 282.43 3,730.90 2.90% 新晋 11.22
000651 格力电器 90.41 3,554.02 2.76% 新晋 3.41
002475 立讯精密 105.25 3,095.40 2.41% 0.11 -5.64
300308 中际旭创 19.63 3,073.24 2.39% 新晋 10.89
600941 中国移动 27.02 2,857.64 2.22% -0.78 -0.44
300750 宁德时代 14.10 2,680.34 2.08% -0.13 7.28
601088 中国神华 66.83 2,612.38 2.03% -0.04 2.58
601138 工业富联 108.76 2,476.47 1.93% -0.05 2.02
00941 中国移动 29.55 1,792.15 1.39% 1.05 --
600938 中国海油 49.09 1,434.90 1.12% 新晋 6.46
00883 中国海洋石油 77.30 1,269.78 0.99% 新晋 --
合计 -- 872.92 32,919.62 25.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -916.24
本期利润(万元) -2,590.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0125
期末基金资产净值(万元) 123,545.90
期末基金份额净值(元) 0.6089