基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.96 39.56 3.85 0.39 3.77 -12.55 -25.94
基准收益率②% -0.25 12.59 1.62 -0.29 14.02 -7.34 -14.88
① — ② -2.71 26.97 2.23 0.68 -10.25 -5.21 -11.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2021/07/19 4年6月14天 -3.05 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安优质企业混合A平安优质企业混合C基金总份额

平安优质企业混合A平安优质企业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12089128281380214690
户均持有份额(万)14.0014.1714.3114.40
机构持有比例(%)0.681.020.931.71
个人持有比例(%)99.3298.9899.0798.29

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,793.91 6.93 -- 1.91
制造业 75,899.81 53.70 -- 6.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,948.28 1.38 -- -0.42
建筑业 776.79 0.55 -- -0.99
批发和零售业 326.23 0.23 -- -0.82
交通运输、仓储和邮政业 2,432.05 1.72 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 7,394.11 5.23 -- -0.03
金融业 11,852.20 8.39 -- 1.00
房地产业 1,061.40 0.75 -- -0.73
租赁和商务服务业 472.80 0.33 -- -1.35
科学研究和技术服务业 0.24 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 2,066.82 1.46 -- 0.35
合计 114,024.64 80.67 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002126 银轮股份 73.58 2,781.32 1.97% -0.01 -1.03
000510 新金路 235.54 2,727.55 1.93% 新晋 33.70
600030 中信证券 94.84 2,722.86 1.93% -0.10 -3.09
600595 中孚实业 332.36 2,608.99 1.85% 新晋 24.34
300750 宁德时代 7.07 2,596.53 1.84% -2.50 -5.32
601288 农业银行 315.19 2,420.66 1.71% 新晋 -12.14
600584 长电科技 64.57 2,374.88 1.68% -0.30 34.99
300502 新易盛 5.48 2,361.57 1.67% 新晋 -5.74
688256 寒武纪 1.66 2,250.62 1.59% 新晋 -7.43
300308 中际旭创 3.62 2,207.59 1.56% 新晋 4.91
合计 -- 1,133.91 25,052.57 17.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 23.30 0.02 --
合计 23.30 0.02 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.23 23.30 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,852.58
本期利润(万元) -4,451.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0291
期末基金资产净值(万元) 136,022.88
期末基金份额净值(元) 0.9096