基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.68 -6.61 0.86 -2.09 -3.34 -4.75 3.24
基准收益率②% 5.59 0.60 2.46 -1.21 -0.14 -4.50 2.34
① — ② -1.91 -7.21 -1.60 -0.88 -3.20 -0.25 0.90
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王华 2023/12/25 10月26天 0.17 王华，男，中国籍，多年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。历任招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究部研究员、投资管理一部基金经理助理、投资经理，2021年2月加盟天弘基金管理有限公司，历任基金经理助理。2023年3月加入平安基金管理有限公司，2021年9月17日至2023年3月7日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日至2023年3月7日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月13日任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2020/11/30 2023/12/29 3年29天 -4.05
高勇标 2020/02/11 2021/03/30 1年1月19天 9.73
段玮婧 2018/09/26 2020/02/11 1年4月15天 4.62
田元强 2018/11/26 2020/01/17 1年1月21天 4.31
张文平 2018/09/20 2019/10/21 1年1月1天 4.06
汪澳 2018/09/14 2018/11/22 10月3天 0.28

平安鑫利混合A平安鑫利混合C基金总份额

平安鑫利混合A平安鑫利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8217918991786
户均持有份额(万)4.004.103.621.11
机构持有比例(%)93.7794.9794.5789.64
个人持有比例(%)6.235.035.4310.36

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,324.21 65.83 -- 59.93
制造业 107.54 3.05 -- -44.06
信息传输、软件和信息技术服务业 289.52 8.20 -- 3.69
金融业 598.49 16.95 -- 10.71
合计 3,319.76 94.03 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 36.30 315.81 8.94% 1.37 -4.59
600988 赤峰黄金 15.46 311.83 8.83% 0.84 -11.60
601028 玉龙股份 21.21 301.82 8.55% 2.87 -13.37
601899 紫金矿业 16.16 293.14 8.30% 0.03 -8.16
000975 银泰黄金 15.21 283.06 8.02% 2.98 -11.62
600547 山东黄金 9.34 273.57 7.75% 2.76 -10.95
000426 兴业银锡 13.80 183.95 5.21% 0.26 3.41
600489 中金黄金 11.98 182.10 5.16% -2.97 -12.28
000603 盛达资源 13.68 178.93 5.07% 新晋 -4.26
601628 中国人寿 4.02 176.88 5.01% 新晋 1.81
合计 -- 157.16 2,501.09 70.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.20 4.28 --
合计 151.20 4.28 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.50 151.20 4.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -271.23
本期利润(万元) 121.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0374
期末基金资产净值(万元) 3,488.53
期末基金份额净值(元) 1.0783