基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.86 -2.09 -2.35 -0.75 -3.34 -4.75 3.24
基准收益率②% 2.46 -1.21 -0.68 -0.30 -0.14 -4.50 2.34
① — ② -1.60 -0.88 -1.67 -0.45 -3.20 -0.25 0.90
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王华 2023/12/25 4月2天 1.92 王华，男，中国籍，多年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。历任招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究部研究员、投资管理一部基金经理助理、投资经理，2021年2月加盟天弘基金管理有限公司，历任基金经理助理。2023年3月加入平安基金管理有限公司，2021年9月17日至2023年3月7日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日至2023年3月7日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月13日任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2020/11/30 2023/12/29 3年29天 -4.05
高勇标 2020/02/11 2021/03/30 1年1月19天 9.73
段玮婧 2018/09/26 2020/02/11 1年4月15天 4.62
田元强 2018/11/26 2020/01/17 1年1月21天 4.31
张文平 2018/09/20 2019/10/21 1年1月1天 4.06
汪澳 2018/09/14 2018/11/22 10月3天 0.28

平安鑫利混合A平安鑫利混合C基金总份额

平安鑫利混合A平安鑫利混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7918991786932
户均持有份额(万)4.103.621.112.16
机构持有比例(%)94.9794.5789.6488.00
个人持有比例(%)5.035.4310.3612.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 76.38 1.49 -- -1.48
采矿业 620.14 12.07 -- 5.53
制造业 609.43 11.86 -- -34.33
批发和零售业 168.54 3.28 -- 1.36
合计 1,474.49 28.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603619 中曼石油 7.31 183.41 3.57% 新晋 14.39
600938 中国海油 6.21 181.52 3.53% 新晋 6.46
605599 菜百股份 11.56 168.54 3.28% 新晋 -1.52
600612 老凤祥 1.33 113.74 2.21% 新晋 2.83
601899 紫金矿业 6.66 112.02 2.18% 新晋 15.99
000568 泸州老窖 0.58 107.06 2.08% 新晋 1.65
000408 藏格矿业 3.30 104.05 2.02% 新晋 -1.48
600988 赤峰黄金 4.92 80.44 1.57% 新晋 31.38
002714 牧原股份 1.77 76.38 1.49% 新晋 5.28
600489 中金黄金 4.75 62.75 1.22% 新晋 11.22
合计 -- 48.39 1,189.91 23.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,266.59 24.65 14.41
可转换债券 168.90 3.29 -3.84
合计 1,435.49 27.94 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019729 23国债26 12.20 1266.59 24.65
127045 牧原转债 1.34 153.58 2.99
127049 希望转2 0.15 15.32 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.06
本期利润(万元) 59.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.016
期末基金资产净值(万元) 5,132.86
期末基金份额净值(元) 1.1136