近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.102元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.26(排名:2122/2354) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-09-11 | 资产净值(亿元)： | 41.75(2024-12-30) | 基金经理： | 张璐 高勇标 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | -0.39 | 2.04 | -0.26 | 3.35 | 9.04 | 11.26 | 38.43 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.31 | 0.43 | 5.78 | 12.10 | 15.73 | 43.09 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.12 | 0.20 | 3.25 | 7.13 | 9.71 | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.45 | -1.28 | -0.69 | -2.43 | -3.06 | -4.47 | -4.66 |
| ① — ③ | -0.22 | -0.46 | -0.09 | -0.46 | 0.10 | 1.90 | 1.55 | -- |
| 同类排名 | 1740/2380 | 2158/2359 | 1086/2254 | 2122/2354 | 846/2047 | 254/1704 | 336/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.41 | 3.68 | -6.61 | 0.86 | 1.00 | -3.34 | -4.75 |
| 基准收益率②% | 1.45 | 5.59 | 0.60 | 2.46 | 10.41 | -0.14 | -4.50 |
| ① — ② | 1.96 | -1.91 | -7.21 | -1.60 | -9.41 | -3.20 | -0.25 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王华 | 2023/12/25 | 1年3月15天 | -7.07 | 王华，男，中国籍，14年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。曾担任哈工大科技软件公司软件工程师、北京嘉木华科技研发部项目组长、哈工大深圳研究生院金融工程研究所研究员、招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。自2021年10月29日起至2023年3月7日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起至2023年3月7日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安策略回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 733 | 821 | 791 | 899 | |
| 户均持有份额(万) | 3.63 | 4.00 | 4.10 | 3.62 | |
| 机构持有比例(%) | 94.85 | 93.77 | 94.97 | 94.57 | |
| 个人持有比例(%) | 5.15 | 6.23 | 5.03 | 5.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,107.59 | 36.73 | -- | -9.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.78 | 7.88 | -- | 2.61 |
| 金融业 | 121.00 | 4.01 | -- | -2.82 |
| 合计 | 1,466.37 | 48.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 6.39 | 132.66 | 4.40% | 新晋 | -15.22 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.85 | 127.94 | 4.24% | 新晋 | -3.98 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.11 | 125.64 | 4.17% | 新晋 | -18.68 |
| 601456 | 国联证券 | 8.95 | 121.00 | 4.01% | 新晋 | -16.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.27 | 120.13 | 3.98% | 新晋 | -12.33 |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.56 | 117.69 | 3.90% | 新晋 | -25.15 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.66 | 91.57 | 3.04% | 新晋 | -31.13 |
| 000651 | 格力电器 | 1.98 | 89.99 | 2.98% | 新晋 | 6.47 |
| 600941 | 中国移动 | 0.76 | 89.80 | 2.98% | 新晋 | -0.22 |
| 002384 | 东山精密 | 3.04 | 88.77 | 2.94% | 新晋 | -19.53 |
| 合计 | -- | 36.57 | 1,105.19 | 36.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 152.02 | 5.04 | 0.76 |
| 合计 | 152.02 | 5.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.50 | 152.02 | 5.04 |
| 基金名称 | 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022244)平安惠悦纯债债券C (022245)平安惠悦纯债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-19 | 0.20 |
| 2024-09-24 | 0.09 |
| 2024-06-25 | 0.13 |
| 2024-03-27 | 0.17 |
| 2023-06-15 | 0.16 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 528.08 |
| 本期利润(万元) | 113.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,970.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1151 |
