基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.96 2.89 27.07 19.85 61.36 1.00 -3.34
基准收益率②% -0.56 0.37 4.45 1.69 5.79 10.41 -0.14
① — ② -2.40 2.52 22.62 18.16 55.57 -9.41 -3.20
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王华 2023/12/25 2年4月17天 93.90 王华，男，中国籍，14年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。曾担任哈工大科技软件公司软件工程师、北京嘉木华科技研发部项目组长、哈工大深圳研究生院金融工程研究所研究员、招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。自2021年10月29日起至2023年3月7日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起至2023年3月7日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安策略回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2020/11/30 2023/12/29 3年29天 -4.05
高勇标 2020/02/11 2021/03/30 1年1月19天 9.73
段玮婧 2018/09/26 2020/02/11 1年4月15天 4.62
田元强 2018/11/26 2020/01/17 1年1月21天 4.31
张文平 2018/09/20 2019/10/21 1年1月1天 4.06
汪澳 2018/09/14 2018/11/22 10月3天 0.28

平安鑫利混合A平安鑫利混合C基金总份额

平安鑫利混合A平安鑫利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8491436733821
户均持有份额(万)1.621.603.634.00
机构持有比例(%)63.0580.5494.8593.77
个人持有比例(%)36.9519.465.156.23

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 354.57 8.73 -- 3.93
制造业 3,177.46 78.19 -- 30.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 143.26 3.53 -- 1.28
合计 3,675.29 90.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000933 神火股份 6.29 193.73 4.77% 新晋 -7.71
300390 天华新能 3.04 177.84 4.38% 新晋 54.35
688127 蓝特光学 2.89 164.13 4.04% 新晋 30.68
300763 锦浪科技 1.62 161.84 3.98% 新晋 9.74
688390 固德威 1.70 160.33 3.95% 新晋 32.92
001203 大中矿业 3.94 157.32 3.87% 新晋 19.51
605117 德业股份 1.18 155.12 3.82% 新晋 15.63
002895 川恒股份 3.78 149.39 3.68% 新晋 -10.51
688717 艾罗能源 1.24 145.62 3.58% 新晋 2.69
000688 国城矿业 3.73 144.99 3.57% 新晋 7.59
合计 -- 29.41 1,610.31 39.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 192.46
本期利润(万元) -389.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2208
期末基金资产净值(万元) 3,753.21
期末基金份额净值(元) 1.746