基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.17 -9.45 -3.16 -10.30 -21.21 -19.80 4.53
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -8.80 -9.37 -5.96 -7.47 -18.00 -10.32 4.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁琳 2020/08/12 4年3月8天 -30.61 丁琳，女，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月12日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年08月19日至2022年2月23日任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2020年08月31日至2023年11月17日任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月26日任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘俊廷 2019/02/19 2020/08/19 1年7月1天 34.34
张恒 2019/02/19 2020/05/25 1年4月7天 1.28
曹力 2019/02/19 2019/04/10 2月23天 0.16

平安安心灵活混合A平安安心灵活混合C基金总份额

平安安心灵活混合A平安安心灵活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)382409437473
户均持有份额(万)1.591.547.0413.91
机构持有比例(%)93.0089.4897.8598.95
个人持有比例(%)7.0010.522.151.05

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,677.00 89.38 -- 42.27
住宿和餐饮业 55.45 2.96 -- 1.54
合计 1,732.45 92.34 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 3.78 164.28 8.76% 新晋 -13.41
300856 科思股份 4.34 147.34 7.85% 0.46 -11.01
300705 九典制药 5.24 129.11 6.88% 1.76 0.74
300308 中际旭创 0.83 128.53 6.85% 1.88 -19.86
600584 长电科技 3.25 114.82 6.12% 新晋 4.76
603369 今世缘 2.20 113.39 6.04% 新晋 -0.13
600079 人福医药 4.31 90.90 4.84% 新晋 5.01
600398 海澜之家 11.96 90.66 4.83% 新晋 -2.84
002273 水晶光电 4.77 90.30 4.81% 新晋 16.08
603589 口子窖 1.63 78.16 4.17% 新晋 -0.11
合计 -- 42.31 1,147.49 61.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -64.07
本期利润(万元) -0.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 457.80
期末基金份额净值(元) 0.7467