基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.13 -0.76 2.88 -0.38 2.17 -7.95 -21.13
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -3.66 -1.00 -5.17 -2.09 -6.95 -20.30 -17.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王博 2024/12/27 1年4月16天 -0.64 王博，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院研究生院材料学硕士。曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司行业研究员/基金经理、招商证券资产管理有限公司投资经理、基金经理。2023年7月加入平安基金管理有限公司。自2020年1月3日至2021年11月19日，担任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起至2023年6月12日，担任招商资管核心优势混合型集合资产管理计划的基金经理。自2024年1月17日起，担任平安估值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月28日起至2025年12月30日，担任平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任平安发现价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁琳 2020/08/12 2025/01/07 4年4月26天 -26.72
刘俊廷 2019/01/18 2020/08/19 1年7月1天 34.67
张恒 2019/01/18 2020/05/25 1年4月7天 1.51
曹力 2019/01/18 2019/04/10 2月23天 0.27

平安安心灵活混合A平安安心灵活混合C基金总份额

平安安心灵活混合A平安安心灵活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)468515533556
户均持有份额(万)12.033.693.513.44
机构持有比例(%)91.4665.3766.3764.99
个人持有比例(%)8.5434.6333.6335.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,013.46 21.27 -- -26.37
建筑业 334.44 7.02 -- 5.37
交通运输、仓储和邮政业 247.60 5.20 -- 3.16
金融业 669.78 14.06 -- 7.30
房地产业 738.03 15.49 -- 13.83
租赁和商务服务业 140.76 2.95 -- 1.34
文化、体育和娱乐业 19.54 0.41 -- -1.00
合计 3,163.61 66.40 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002271 东方雨虹 16.00 244.96 5.14% 2.44 7.49
001979 招商蛇口 25.00 210.25 4.41% 2.00 21.57
600383 金地集团 60.00 163.80 3.44% 1.74 14.39
601888 中国中免 2.00 140.76 2.95% 新晋 -9.28
000498 山东路桥 24.00 140.16 2.94% 1.74 -2.88
601800 中国交建 18.00 136.98 2.88% 1.57 -9.16
601111 中国国航 20.00 134.60 2.83% 新晋 2.51
000069 华侨城A 60.00 130.20 2.73% 新晋 2.15
000560 我爱我家 40.00 116.40 2.44% 新晋 15.09
002110 三钢闽光 30.00 116.10 2.44% 新晋 -10.48
合计 -- 295.00 1,534.21 32.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 504.86 10.60 2.25
合计 504.86 10.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019793 25国债20 2.50 253.01 5.31
019796 25国债23 2.50 251.84 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.42
本期利润(万元) -232.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0413
期末基金资产净值(万元) 4,301.93
期末基金份额净值(元) 0.7643