基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.14 -10.28 -11.35 -1.95 -21.13 -19.72 4.63
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -5.94 -7.45 -9.77 -0.35 -17.92 -10.24 4.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁琳 2020/08/12 3年8月14天 -24.45 丁琳，女，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月12日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年08月19日至2022年2月23日任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2020年08月31日至2023年11月17日任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘俊廷 2019/01/18 2020/08/19 1年7月1天 34.67
张恒 2019/01/18 2020/05/25 1年4月7天 1.51
曹力 2019/01/18 2019/04/10 2月23天 0.27

平安安心灵活混合A平安安心灵活混合C基金总份额

平安安心灵活混合A平安安心灵活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)587657705773
户均持有份额(万)6.3734.6442.902.77
机构持有比例(%)81.2996.6397.5659.69
个人持有比例(%)18.713.372.4440.31

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 91.48 4.28 -- 1.31
采矿业 118.84 5.56 -- -0.98
制造业 1,614.99 75.53 -- 29.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.61 3.07 -- -0.50
交通运输、仓储和邮政业 21.37 1.00 -- -1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 46.83 2.19 -- -2.66
科学研究和技术服务业 0.70 0.03 -- -1.21
合计 1,959.82 91.66 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 0.94 173.51 8.11% 1.01 -1.83
300705 九典制药 4.49 168.55 7.88% 2.24 -6.71
300573 兴齐眼药 0.61 130.54 6.10% 新晋 10.50
300308 中际旭创 0.81 126.81 5.93% 新晋 -2.21
301391 卡莱特 0.95 114.34 5.35% 0.27 -32.37
300856 科思股份 1.33 103.97 4.86% 新晋 1.79
603619 中曼石油 3.87 97.10 4.54% 新晋 17.95
002714 牧原股份 2.12 91.48 4.28% 新晋 4.76
603369 今世缘 1.51 88.59 4.14% 新晋 -0.04
601689 拓普集团 1.35 85.31 3.99% 新晋 -8.84
合计 -- 17.98 1,180.20 55.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -311.50
本期利润(万元) -215.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0833
期末基金资产净值(万元) 1,619.27
期末基金份额净值(元) 0.8297