基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -8.67 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -2.99 -- -- -- -- -- --
① — ② -5.68 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×85%+中证全债指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张荫先 2023/10/24 6月4天 -7.16 张荫先，男，中国籍，8年证券从业经历，华南理工大学车辆工程专业硕士。曾任广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院电子电器工程师、深圳国家高技术产业创新中心产业发展三部副部长、西南证券股份有限公司高级研究员。2018年6月加入平安基金管理有限公司，任资深研究员。自2023年10月24日起，担任平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安先进制造主题股票A平安先进制造主题股票C基金总份额

平安先进制造主题股票A平安先进制造主题股票C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)60------
户均持有份额(万)17.32------
机构持有比例(%)96.27------
个人持有比例(%)3.73------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,396.71 83.63 -- 23.68
交通运输、仓储和邮政业 224.76 2.00 -- -0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 172.25 1.53 -- -4.65
科学研究和技术服务业 314.64 2.80 -- 1.25
合计 10,108.36 89.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603278 大业股份 64.12 682.24 6.07% 1.22 -12.82
301261 恒工精密 13.98 655.85 5.84% 0.98 -10.98
601689 拓普集团 9.01 569.34 5.07% 0.74 -3.24
300354 东华测试 10.89 501.92 4.47% 新晋 -0.50
002896 中大力德 13.00 460.59 4.10% 新晋 -7.78
300580 贝斯特 17.05 455.24 4.05% 新晋 1.05
300809 华辰装备 17.05 418.75 3.73% 新晋 -7.16
300161 华中数控 13.09 397.54 3.54% -0.88 -11.88
002050 三花智控 14.48 343.61 3.06% -1.87 -9.37
300415 伊之密 16.53 323.99 2.88% -1.10 7.67
合计 -- 189.20 4,809.07 42.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.45 0.36 -0.56
合计 40.45 0.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.40 40.45 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -60.89
本期利润(万元) -89.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0813
期末基金资产净值(万元) 1,219.65
期末基金份额净值(元) 0.9316