基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.55 2.38 4.02 1.02 -2.84 -7.06 0.81
基准收益率②% 4.10 0.98 2.34 -0.37 1.50 -1.92 3.33
① — ② -2.55 1.40 1.68 1.39 -4.34 -5.14 -2.52
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈浩宇 2023/09/22 1年1月28天 8.24 陈浩宇，男，中国籍，8年证券从业经历，兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。自2023年8月9日起，担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日至2024年9月20日，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年9月22日起，担任平安可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾小丽 2021/12/02 2023/10/19 1年10月17天 -11.73
苏宁 2020/10/27 2021/12/29 1年9月6天 2.85

平安鼎弘混合（LOF）A平安鼎弘混合（LOF）C平安鼎弘混合（LOF）D基金总份额

平安鼎弘混合（LOF）A平安鼎弘混合（LOF）C平安鼎弘混合（LOF）D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15533
户均持有份额(万)0.190.000.010.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.0099.9399.8899.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22.86 1.60 -- -4.30
制造业 331.29 23.17 -- -23.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.46 0.94 -- -2.31
金融业 37.61 2.63 -- -3.61
房地产业 33.03 2.31 -- -0.93
合计 438.25 30.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.70 53.24 3.72% -0.30 -5.04
600036 招商银行 1.00 37.61 2.63% -0.57 -3.54
300750 宁德时代 0.13 32.75 2.29% 0.79 7.42
688169 石头科技 0.11 30.68 2.15% -0.03 -17.17
000338 潍柴动力 1.90 30.15 2.11% 新晋 2.98
600276 恒瑞医药 0.55 28.77 2.01% 新晋 -6.14
002032 苏泊尔 0.48 28.09 1.96% 新晋 -3.28
600690 海尔智家 0.85 27.33 1.91% 0.53 -7.09
601899 紫金矿业 1.26 22.86 1.60% 0.14 -8.16
600150 中国船舶 0.50 20.89 1.46% -0.09 -7.49
合计 -- 7.48 312.37 21.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.64 5.64 0.01
企业债券 372.55 26.06 0.11
中期票据 712.24 49.81 3.72
其他债券 252.12 17.63 0.07
合计 1,417.56 99.14 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481140 24晋能电力MTN003 1.00 103.14 7.21
232480010 24浙商银行二级资本债01 1.00 101.23 7.08
232480018 24东莞银行二级资本债01 1.00 101.06 7.07
102484072 24常德城投MTN002 1.00 99.49 6.96
102480091 24岳阳建投MTN001 0.90 95.58 6.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.05
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 2.14
期末基金份额净值(元) 1.0888