近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.94 | -0.61 | -10.81 | 1.96 | -7.67 | -25.45 | -- |
基准收益率②% | 2.68 | -4.83 | -2.88 | -3.22 | -7.34 | -14.88 | -- |
① — ② | -10.62 | 4.22 | -7.93 | 5.18 | -0.33 | -10.57 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄维 | 2021/11/30 | 2年4月25天 | -37.43 | 黄维先生,北京大学微电子学硕士,多年证券从业经验,曾先后任广发证券资产管理(广东)有限公司研究员、投资经理,2016年5月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1920 | 2108 | 2342 | 2512 | |
户均持有份额(万) | 6.80 | 6.96 | 6.96 | 7.06 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.94 | 0.86 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.06 | 99.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 648.52 | 5.94 | -- | -0.60 |
制造业 | 8,126.07 | 74.41 | -- | 28.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590.69 | 5.41 | -- | 1.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 722.20 | 6.61 | -- | 1.76 |
科学研究和技术服务业 | 0.66 | 0.01 | -- | -1.23 |
教育 | 107.04 | 0.98 | -- | -0.35 |
合计 | 10,195.18 | 93.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 59.59 | 874.78 | 8.01% | 2.78 | 19.64 |
002276 | 万马股份 | 72.39 | 663.82 | 6.08% | 0.17 | -9.19 |
002429 | 兆驰股份 | 131.59 | 659.27 | 6.04% | 0.11 | 4.85 |
000408 | 藏格矿业 | 15.74 | 496.28 | 4.54% | 新晋 | -0.58 |
002063 | 远光软件 | 79.38 | 427.06 | 3.91% | -2.45 | -8.88 |
600027 | 华电国际 | 59.83 | 411.03 | 3.76% | 新晋 | 5.60 |
688628 | 优利德 | 9.43 | 395.93 | 3.63% | 0.58 | 2.07 |
301391 | 卡莱特 | 3.05 | 367.10 | 3.36% | 0.50 | -31.60 |
603297 | 永新光学 | 3.74 | 299.99 | 2.75% | 新晋 | -11.83 |
603997 | 继峰股份 | 20.96 | 278.98 | 2.55% | -0.48 | -6.31 |
合计 | -- | 455.70 | 4,874.24 | 44.63% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10.19 | 0.09 | -- |
合计 | 10.19 | 0.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.10 | 10.19 | 0.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -872.37 |
本期利润(万元) | -724.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0563 |
期末基金资产净值(万元) | 8,044.53 |
期末基金份额净值(元) | 0.6318 |