基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.32 1.44 1.44 1.05 1.90 4.87 5.98
基准收益率②% 0.84 1.60 1.83 1.30 4.45 3.12 4.73
① — ② -1.16 -0.16 -0.39 -0.25 -2.55 1.75 1.25
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高勇标 2023/07/14 1年4月6天 4.48 高勇标，男，中国籍，14年证券从业经历，西南财经大学硕士研究生，曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益组投资经理，现任固定收益投资中心总监助理。自2017年6月27日至2018年10月26日，担任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月14日起，担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月23日至2019年4月26日，担任平安安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日至2018年3月24日，担任平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日至2019年2月15日，担任平安安享保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日至2019年8月29日，担任平安鑫安混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月24日至2018年7月26日，担任平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月28日至2022年1月20日，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月21日至2019年11月13日，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月28日至2019年11月13日，担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月26日至2020年3月23日，担任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年11月12日至2019年1月23日，担任平安鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月24日至2020年3月23日，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日至2020年9月2日，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任平安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月15日至2019年12月4日，担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月26日至2019年5月24日，担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月31日起，担任平安惠聚纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月14日至2021年1月5日，担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月11日至2021年6月29日，担任平安惠澜纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日，担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月11日至2021年3月30日，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年9月4日，担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2022年6月20日，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日至2023年12月1日，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起，担任平安惠合纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日起，担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月14日起，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2024年6月27日任平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
李瑾懿 2024/08/12 3月8天 0.02 李瑾懿，女，中国籍，8年证券从业经历，南开大学精算学硕士学位。担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗；2012年11月至2016年2月，任中国农业银行总行资产管理部投资经理；2016年2月至2017年1月，任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司。曾担任基金经理助理。2019年11月7日至2020年11月23日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日，担任中加颐合纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日，担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日起至2020年12月14日，担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至2020年12月14日，担任中加民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年12月14日，担任中加瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日起至2020年12月14日，担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日至2020年12月14日，担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2020年12月14日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日至2023年11月27日，担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任平安惠嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐煜 2022/11/15 2023/12/11 1年26天 1.81
韩克 2020/04/24 2023/07/20 3年2月26天 11.84

平安惠智纯债债券A平安惠智纯债债券C基金总份额

平安惠智纯债债券A平安惠智纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)289320391524
户均持有份额(万)641.95579.8211.7519.63
机构持有比例(%)99.9399.9294.9491.22
个人持有比例(%)0.070.085.068.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,753.47 10.05 9.04
金融债券 117,761.59 59.90 -5.50
其中：政策性金融债 22,453.93 11.42 -2.13
其他债券 109,655.23 55.78 -6.96
合计 247,170.29 125.73 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212380005 23光大银行债01 150.00 15277.33 7.77
212380008 23交行债01 140.00 14186.82 7.22
2420019 24徽商银行01 135.00 13631.10 6.93
2420027 24东莞银行01 130.00 13078.84 6.65
240008 24附息国债08 120.00 12227.90 6.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,012.83
本期利润(万元) -608.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 196,580.87
期末基金份额净值(元) 1.0698