基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.61 -0.71 -11.54 2.60 -7.69 -28.29 5.68
基准收益率②% 2.68 -4.83 -2.88 -3.22 -7.34 -14.88 -2.86
① — ② -10.29 4.12 -8.66 5.82 -0.35 -13.41 8.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2020/09/24 3年7月3天 -27.04 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安价值成长混合A平安价值成长混合C基金总份额

平安价值成长混合A平安价值成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)13835151861673018568
户均持有份额(万)1.000.950.930.90
机构持有比例(%)0.000.000.001.72
个人持有比例(%)100.00100.00100.0098.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,106.44 6.28 -- -0.26
制造业 24,901.19 74.22 -- 28.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,765.45 5.26 -- 1.69
交通运输、仓储和邮政业 0.53 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 2,006.90 5.98 -- 1.13
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
教育 312.01 0.93 -- -0.40
合计 31,094.41 92.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 181.59 2,665.78 7.95% 2.74 17.32
002429 兆驰股份 393.41 1,970.98 5.87% 0.07 5.56
002276 万马股份 212.44 1,948.07 5.81% 0.49 -5.77
000408 藏格矿业 45.02 1,419.48 4.23% 新晋 -1.48
600027 华电国际 190.65 1,309.77 3.90% 新晋 3.68
688628 优利德 29.07 1,220.75 3.64% 0.57 8.32
002063 远光软件 206.37 1,110.28 3.31% -2.25 -4.96
002947 恒铭达 31.82 932.33 2.78% -0.39 3.06
301391 卡莱特 7.73 930.38 2.77% 新晋 -28.69
603997 继峰股份 67.32 896.02 2.67% -0.42 -4.70
合计 -- 1,365.42 14,403.84 42.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.78 0.12 --
合计 40.78 0.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.40 40.78 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,075.40
本期利润(万元) -848.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0625
期末基金资产净值(万元) 9,678.01
期末基金份额净值(元) 0.7263