近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.38 | 0.78 | 0.29 | 1.02 | 2.58 | 2.19 | 3.35 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -0.96 | -0.66 | -0.44 | -0.96 | -2.65 | -1.30 | -2.30 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李瑾懿 | 2024/02/27 | 2月 | 0.82 | 李瑾懿,女,中国籍,7年证券从业经历,南开大学精算学硕士学位。担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2019年11月7日至2020年11月23日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月13日至2020年12月14日任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年01月14日至2020年12月14日任中加民丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日至2020年12月14日任中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月14日至2020年12月14日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年5月22日至2020年12月14日任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2020年12月14日任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年05月12日至2023年11月27日任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月12日任平安惠轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任平安惠旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月27日任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年2月27日任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
唐煜 | 2023/01/19 | 1年3月8天 | 4.66 | 唐煜,男,中国籍,多年证券从业经历,南开大学世界经济专业硕士研究生。曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。自2020年3月13日至2021年8月11日,担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年12月30日,担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年3月26日,担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年3月16日,担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2021年11月8日,担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日至2022年3月16日,担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司。自2022年11月15日起,担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月15日至2023年12月11日,担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起,担任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起,担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起,担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月26日任平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月26日任平安惠泽纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 308.45 | 0.20 | -- |
金融债券 | 89,991.28 | 59.27 | -1.43 |
企业债券 | 75,353.92 | 49.63 | -- |
同业存单 | 14,731.72 | 9.70 | -- |
合计 | 180,385.37 | 118.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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212380006 | 23华夏银行债02 | 120.00 | 12354.22 | 8.14 |
2220063 | 22汉口银行绿色债01 | 100.00 | 10256.51 | 6.76 |
2228057 | 22浦发银行04 | 100.00 | 10115.04 | 6.66 |
2220076 | 22北京银行小微债03 | 100.00 | 10114.66 | 6.66 |
240605 | 24宁证01 | 100.00 | 10019.08 | 6.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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3月以下 | 1.50% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,037.31 |
本期利润(万元) | 787.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 151,830.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.0332 |