基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.43 1.38 1.38 0.78 2.58 2.19 3.35
基准收益率②% 1.24 1.92 2.34 1.44 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.67 -0.54 -0.96 -0.66 -2.65 -1.30 -2.30
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李瑾懿 2024/02/27 8月22天 1.86 李瑾懿，女，中国籍，8年证券从业经历，南开大学精算学硕士学位。担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗；2012年11月至2016年2月，任中国农业银行总行资产管理部投资经理；2016年2月至2017年1月，任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理；2017年1月加入中加基金管理有限公司，任固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司。曾担任基金经理助理。2019年11月7日至2020年11月23日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日，担任中加颐合纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2020年12月14日，担任中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日起至2020年12月14日，担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至2020年12月14日，担任中加民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年12月14日，担任中加瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日起至2020年12月14日，担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日至2020年12月14日，担任中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日至2020年12月14日，担任中加博裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日至2023年11月27日，担任平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任平安惠铭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月27日起，担任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任平安惠嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。
唐煜 2023/01/19 1年10月1天 5.75 唐煜，男，中国籍，9年证券从业经历，南开大学世界经济专业硕士研究生。曾任广发银行总行资产管理部固定收益处投资经理，太平洋资产管理有限公司固定收益部固定收益经理。2018年11月加入西部利得基金管理有限公司，曾任公募投资部基金经理，具有基金从业资格。2022年6月加入平安基金管理有限公司。自2020年3月13日至2021年8月11日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2021年12月30日，担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2022年3月26日，担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2022年3月16日，担任西部利得祥逸债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2021年11月8日，担任西部利得沣泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日至2022年3月16日，担任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月15日至2023年12月11日，担任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安元盛超短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安惠韵纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2023年3月6日，代任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月8日起，担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田元强 2020/08/25 2023/02/08 2年5月14天 6.25
汪澳 2018/10/17 2020/09/02 1年10月16天 7.55
高勇标 2018/09/21 2019/11/13 1年1月22天 4.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 42,265.03 27.58 18.44
金融债券 126,438.46 82.49 4.96
其中：政策性金融债 26,557.63 17.33 6.69
企业债券 30,445.49 19.86 -21.27
同业存单 14,750.15 9.62 -9.54
合计 213,899.12 139.55 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240013 24附息国债13 160.00 16145.47 10.53
210208 21国开08 120.00 12255.94 8.00
2220076 22北京银行小微债03 100.00 10259.46 6.69
2228057 22浦发银行04 100.00 10257.04 6.69
240210 24国开10 100.00 10184.29 6.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 689.75
本期利润(万元) -668.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0045
期末基金资产净值(万元) 153,269.60
期末基金份额净值(元) 1.043