基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.31 0.89 -0.37 2.24 4.64 2.58 2.19
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 0.81 -1.06 0.42 -0.81 -4.19 -2.65 -1.30
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹紫寒 2024/11/21 1年13天 2.25 曹紫寒，女，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学金融学专业硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师。2021年2月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、投资经理。自2024年10月11日至2025年10月31日，担任平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日至2025年10月31日，担任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任平安惠锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李瑾懿 2024/02/27 2025/03/13 1年15天 2.75
唐煜 2023/01/19 2024/12/05 1年10月17天 6.36
田元强 2020/08/25 2023/02/08 2年5月14天 6.25
汪澳 2018/10/17 2020/09/02 1年10月16天 7.55
高勇标 2018/09/21 2019/11/13 1年1月22天 4.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,964.43 5.82 -11.24
金融债券 144,516.01 105.60 4.57
其中：政策性金融债 48,249.17 35.26 4.36
企业债券 21,364.09 15.61 0.07
合计 173,844.53 127.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240605 24宁证01 100.00 10150.36 7.42
212380020 23光大银行债02 100.00 10101.58 7.38
2422019 24工银金租债03 90.00 9145.50 6.68
2420019 24徽商银行01 90.00 9135.10 6.67
212380006 23华夏银行债02 80.00 8124.30 5.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 191.59
本期利润(万元) -417.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 136,856.10
期末基金份额净值(元) 1.0687