基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 42.30 6.56 6.94 7.84 -8.93 -8.63 -30.06
基准收益率②% 12.59 1.62 -0.29 -0.64 14.02 -7.34 -14.88
① — ② 29.71 4.94 7.23 8.48 -22.95 -1.29 -15.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2021/08/24 4年3月11天 -10.06 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安优势回报1年持有混合A平安优势回报1年持有混合C基金总份额

平安优势回报1年持有混合A平安优势回报1年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2689290032743608
户均持有份额(万)3.363.333.373.34
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,168.97 3.40 -- -2.11
制造业 41,005.83 44.01 -- -2.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 997.53 1.07 -- -0.66
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 6,488.04 6.96 -- 0.17
合计 51,662.54 55.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01478 丘钛科技 502.90 7,699.74 8.26% 3.05 --
300502 新易盛 15.76 5,763.07 6.19% 2.77 8.27
601208 东材科技 221.77 4,488.62 4.82% 新晋 1.95
02268 药明合联 60.60 4,332.07 4.65% 新晋 --
688536 思瑞浦 23.78 4,121.57 4.42% 1.18 -12.79
01385 上海复旦 88.30 3,669.65 3.94% 新晋 --
002947 恒铭达 66.51 3,221.74 3.46% 新晋 -10.33
02333 长城汽车 184.05 2,822.97 3.03% 新晋 --
603766 隆鑫通用 221.27 2,659.67 2.85% -0.27 15.39
01530 三生制药 93.90 2,571.86 2.76% -0.19 --
合计 -- 1,478.84 41,350.96 44.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 786.70 0.84 0.19
合计 786.70 0.84 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.50 452.90 0.49
019758 24国债21 2.60 263.26 0.28
019766 25国债01 0.70 70.54 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 801.12
本期利润(万元) 2,476.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2854
期末基金资产净值(万元) 7,888.90
期末基金份额净值(元) 0.9587