近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.58 | -1.17 | -11.43 | 1.67 | -8.63 | -30.06 | 1.58 |
基准收益率②% | 2.68 | -4.83 | -2.88 | -3.22 | -7.34 | -14.88 | 1.50 |
① — ② | -10.26 | 3.66 | -8.55 | 4.89 | -1.29 | -15.18 | 0.08 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄维 | 2021/08/24 | 2年8月3天 | -39.74 | 黄维先生,北京大学微电子学硕士,多年证券从业经验,曾先后任广发证券资产管理(广东)有限公司研究员、投资经理,2016年5月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3608 | 4072 | 4675 | 5687 | |
户均持有份额(万) | 3.34 | 3.39 | 3.41 | 3.26 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 5,291.25 | 6.29 | -- | -0.25 |
制造业 | 62,179.42 | 73.94 | -- | 27.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,494.49 | 5.34 | -- | 1.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,490.05 | 6.53 | -- | 1.68 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
教育 | 627.66 | 0.75 | -- | -0.58 |
合计 | 78,085.92 | 92.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 470.25 | 6,903.27 | 8.21% | 2.93 | 17.32 |
002276 | 万马股份 | 584.00 | 5,355.28 | 6.37% | 0.61 | -5.77 |
002429 | 兆驰股份 | 985.67 | 4,938.21 | 5.87% | 0.19 | 5.56 |
000408 | 藏格矿业 | 106.39 | 3,354.48 | 3.99% | 新晋 | -1.48 |
600027 | 华电国际 | 485.74 | 3,337.03 | 3.97% | 新晋 | 3.68 |
002063 | 远光软件 | 613.48 | 3,300.54 | 3.92% | -2.36 | -4.96 |
688628 | 优利德 | 72.69 | 3,052.41 | 3.63% | 0.63 | 8.32 |
002947 | 恒铭达 | 82.98 | 2,431.31 | 2.89% | -0.33 | 3.06 |
301391 | 卡莱特 | 20.07 | 2,415.72 | 2.87% | 新晋 | -28.69 |
603997 | 继峰股份 | 176.61 | 2,350.68 | 2.80% | -0.27 | -4.70 |
合计 | -- | 3,597.88 | 37,438.93 | 44.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 112.14 | 0.13 | -0.17 |
合计 | 112.14 | 0.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 1.10 | 112.14 | 0.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -799.22 |
本期利润(万元) | -608.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0521 |
期末基金资产净值(万元) | 6,899.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.6 |