基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.67 -5.15 -7.58 -1.17 -8.63 -30.06 1.58
基准收益率②% 12.45 -0.60 2.68 -4.83 -7.34 -14.88 1.50
① — ② -16.12 -4.55 -10.26 3.66 -1.29 -15.18 0.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄维 2021/08/24 3年2月27天 -44.44 黄维先生，北京大学微电子学硕士，多年证券从业经验，曾先后任广发证券资产管理（广东）有限公司研究员、投资经理，2016年5月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部投资经理。2016年8月18日至2018年3月7日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月5日至2018年10月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日至2019年1月18日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年5月24日至2021年01月11日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2024年7月1日任平安估值精选混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日至2021年6月7日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任平安价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任平安睿享成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安优势回报1年持有混合A平安优势回报1年持有混合C基金总份额

平安优势回报1年持有混合A平安优势回报1年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3274360840724675
户均持有份额(万)3.373.343.393.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,960.51 7.08 -- 1.18
制造业 41,400.51 59.08 -- 11.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,808.53 9.72 -- 6.47
信息传输、软件和信息技术服务业 4,030.68 5.75 -- 1.24
教育 449.83 0.64 -- -0.73
文化、体育和娱乐业 59.52 0.08 -- -1.58
合计 57,709.58 82.35 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 177.02 3,211.14 4.58% 1.71 -8.16
09988 阿里巴巴-W 32.14 3,188.19 4.55% 新晋 --
603393 新天然气 85.56 3,096.56 4.42% 1.45 -8.47
002475 立讯精密 70.70 3,072.62 4.39% 新晋 -13.41
002594 比亚迪 8.81 2,707.40 3.86% 新晋 -4.22
601058 赛轮轮胎 162.92 2,613.23 3.73% -4.31 7.83
000598 兴蓉环境 354.58 2,574.25 3.67% 新晋 2.81
002276 万马股份 309.94 2,513.61 3.59% -1.47 9.58
002429 兆驰股份 409.48 2,203.00 3.14% -1.14 8.95
002947 恒铭达 63.79 2,186.08 3.12% -0.70 -5.93
合计 -- 1,674.94 27,366.08 39.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.18 0.10 --
合计 70.18 0.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 0.70 70.18 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -787.23
本期利润(万元) -256.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0242
期末基金资产净值(万元) 5,637.09
期末基金份额净值(元) 0.5482