近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0611元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.41(排名:2247/2354) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-08 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 苏宁 李晓天 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.01 | -0.30 | 2.68 | -0.41 | 4.14 | 8.29 | -- | 10.74 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.07 | 3.32 | 0.43 | 5.79 | 12.10 | -- | 14.96 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.12 | 0.20 | 3.25 | 7.13 | -- | -- |
| ① — ② | -1.10 | -0.37 | -0.63 | -0.84 | -1.65 | -3.82 | -- | -4.22 |
| ① — ③ | -0.67 | -0.37 | 0.56 | -0.61 | 0.89 | 1.15 | -- | -- |
| 同类排名 | 2361/2380 | 2061/2359 | 490/2254 | 2247/2354 | 387/2047 | 438/1704 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.07 | 0.62 | 0.98 | 1.14 | 5.93 | 3.16 | 1.76 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | -- |
| ① — ② | 0.53 | -0.22 | -0.62 | -0.69 | -1.06 | -1.29 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏宁 | 2022/06/09 | 2年10月 | 10.74 | 苏宁，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心投资经理。2015年2月17日至2019年5月30日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月17日至2019年5月30日，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月17日至2019年5月30日，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月25日至2021年1月5日，担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月21日起，担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起，担任平安元盛超短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至2021年3月31日，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月23日起至2021年12月29日，担任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年4月9日至2021年5月28日，担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日起至2022年2月18日，担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起至2021年8月3日，担任平安惠润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月18日至2021年5月28日，担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起，担任平安惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年7月6日，担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月28日至2022年7月6日，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任平安元丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日至2023年6月16日，担任平安惠安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任平安惠韵纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日起，担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月31日起至2025年2月19日，担任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李晓天 | 2025/03/14 | 26天 | -0.03 | 李晓天，男，中国籍，7年证券从业经历，美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。自2024年10月14日起，担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任平安惠旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安高等级债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任平安惠韵纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 595 | 230 | 231 | 233 | |
| 户均持有份额(万) | 1.03 | 206.31 | 865.80 | 858.37 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 17,549.33 | 88.67 | 4.19 |
| 其中：政策性金融债 | 17,549.33 | 88.67 | 4.19 |
| 合计 | 17,549.33 | 88.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200208 | 20国开08 | 60.00 | 6140.29 | 31.02 |
| 230202 | 23国开02 | 40.00 | 4154.37 | 20.99 |
| 240421 | 24农发21 | 40.00 | 4032.62 | 20.37 |
| 240314 | 24进出14 | 20.00 | 2007.94 | 10.15 |
| 240411 | 24农发11 | 10.00 | 1012.84 | 5.12 |
| 基金名称 | 平安惠韵纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014711)平安惠韵纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-04-10 | 0.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.67 |
| 本期利润(万元) | 1.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 653.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.065 |
