基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.88 34.75 25.88 5.36 -1.29 -29.77 -24.16
基准收益率②% -0.25 12.59 1.62 -0.29 14.02 -7.34 -14.88
① — ② -1.63 22.16 24.26 5.65 -15.31 -22.43 -9.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王华 2023/11/13 2年2月19天 74.91 王华，男，中国籍，14年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。曾担任哈工大科技软件公司软件工程师、北京嘉木华科技研发部项目组长、哈工大深圳研究生院金融工程研究所研究员、招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。自2021年10月29日起至2023年3月7日，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年3月7日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起至2023年3月7日，担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月13日起，担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年4月12日起至2024年11月15日，代任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任平安策略回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞瑶 2023/07/07 2025/01/14 1年6月7天 -23.10
李化松 2021/03/23 2023/11/17 2年7月25天 -38.21

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,514.56 27.55 -- 22.53
制造业 18,474.64 40.66 -- -6.64
信息传输、软件和信息技术服务业 3,753.25 8.26 -- 3.00
金融业 1,752.96 3.86 -- -3.53
合计 36,495.41 80.33 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 2.77 3,753.25 8.26% 1.27 -7.43
300502 新易盛 8.70 3,748.66 8.25% 新晋 -5.74
300308 中际旭创 5.81 3,544.10 7.80% 新晋 4.91
601899 紫金矿业 99.02 3,413.22 7.51% -1.05 22.80
603993 洛阳钼业 144.76 2,895.20 6.37% -1.01 28.74
00358 江西铜业股份 67.30 2,606.53 5.74% 新晋 --
601100 恒立液压 22.10 2,429.01 5.35% 新晋 0.06
000603 盛达资源 71.15 2,202.80 4.85% 新晋 95.28
000975 银泰黄金 88.55 2,154.42 4.74% 新晋 43.21
000408 藏格矿业 24.09 2,033.20 4.48% 新晋 4.40
合计 -- 534.25 28,780.39 63.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.75%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 50.78
本期利润(万元) -867.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0187
期末基金资产净值(万元) 45,431.42
期末基金份额净值(元) 0.9783