基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.12 -10.89 -8.77 -11.75 -29.77 -24.16 6.12
基准收益率②% 2.68 -4.83 -2.88 -3.22 -7.34 -14.88 -1.41
① — ② 3.44 -6.06 -5.89 -8.53 -22.43 -9.28 7.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王华 2023/11/13 5月14天 -1.86 王华，男，中国籍，多年证券从业经历，哈尔滨工业大学金融学专业硕士。历任招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究部研究员、投资管理一部基金经理助理、投资经理，2021年2月加盟天弘基金管理有限公司，历任基金经理助理。2023年3月加入平安基金管理有限公司，2021年9月17日至2023年3月7日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日至2023年3月7日任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日至2023年3月7日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2023年3月7日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月13日任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金基金经理。
俞瑶 2023/07/07 9月20天 -12.91 俞瑶，女，中国籍，多年证券从业经历，香港科技大学投资管理专业硕士，曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。2021年11月04日任平安深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年11月04日至2023年7月25日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年11月04日任平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金经理。2021年11月04日任平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月04日任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月20日至2024年4月18日任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年7月7日任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2021/03/23 2023/11/17 2年7月25天 -38.21

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,487.59 8.93 -- 5.96
采矿业 17,056.49 43.67 -- 37.13
制造业 15,141.55 38.77 -- -7.42
批发和零售业 1,183.46 3.03 -- 1.11
交通运输、仓储和邮政业 0.65 0.00 -- -2.46
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 36,871.32 94.40 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 186.05 3,129.36 8.01% 4.13 15.99
603993 洛阳钼业 371.33 3,089.47 7.91% 4.08 18.52
300394 天孚通信 19.08 2,886.23 7.39% 3.52 -0.09
300308 中际旭创 13.83 2,165.22 5.54% -0.52 10.89
300502 新易盛 32.27 2,162.09 5.54% 1.13 10.37
603619 中曼石油 81.20 2,037.31 5.22% 新晋 14.39
603979 金诚信 37.24 1,974.09 5.05% 0.44 8.07
601168 西部矿业 100.68 1,942.12 4.97% 1.09 12.17
600988 赤峰黄金 118.21 1,932.73 4.95% 新晋 31.38
000975 银泰黄金 105.28 1,904.52 4.88% 0.13 14.04
合计 -- 1,065.17 23,223.14 59.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.75%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,693.96
本期利润(万元) 2,256.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0347
期末基金资产净值(万元) 39,055.57
期末基金份额净值(元) 0.5998