近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.67 | 1.27 | 0.22 | 1.16 | 3.39 | 2.50 | 5.53 |
基准收益率②% | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
① — ② | -0.16 | -0.03 | -0.43 | -0.38 | -1.06 | -0.62 | 0.80 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张璐 | 2023/01/19 | 1年3月8天 | 5.65 | 张璐,女,中国籍,多年证券从业经历,北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司。自2022年12月18日起,担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月18日任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月30日至2024年1月29日任平安如意中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月9日任平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月17日任平安惠复纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,053.75 | 3.92 | -9.80 |
金融债券 | 49,918.02 | 95.26 | 44.76 |
其中:政策性金融债 | 23,504.07 | 44.86 | 41.46 |
其他债券 | 14,546.21 | 27.76 | -4.34 |
合计 | 66,517.98 | 126.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240205 | 24国开05 | 80.00 | 8199.49 | 15.65 |
230207 | 23国开07 | 50.00 | 5097.99 | 9.73 |
2028044 | 20广发银行二级01 | 40.00 | 4182.27 | 7.98 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 40.00 | 4143.71 | 7.91 |
1922040 | 19农银投资债02 | 40.00 | 4092.78 | 7.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 1.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 709.31 |
本期利润(万元) | 865.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 |
期末基金资产净值(万元) | 52,399.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.0473 |