基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.17 -8.19 -1.69 3.17 -5.97 -21.55 1.16
基准收益率②% 0.80 -3.91 -3.30 -2.04 -6.79 -8.94 -5.94
① — ② 8.37 -4.28 1.61 5.21 0.82 -12.61 7.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*35%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2022/06/10 1年10月17天 6.81 刘杰，男，中国籍，16年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月31日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成钧 2020/06/24 2024/01/03 3年6月9天 4.73
俞瑶 2021/11/04 2023/07/25 1年8月21天 -16.73
毛时超 2020/06/24 2021/11/05 1年4月11天 35.91
孙东宁 2018/03/07 2020/06/29 2年3月22天 -1.04
施旭 2017/05/17 2019/10/21 2年5月4天 8.84

平安股息精选沪港深A平安股息精选沪港深C基金总份额

平安股息精选沪港深A平安股息精选沪港深C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)489528589649
户均持有份额(万)0.480.390.350.18
机构持有比例(%)59.0146.1546.000.00
个人持有比例(%)40.9953.8554.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 200.65 17.56 -- 9.26
制造业 268.75 23.52 -- -36.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.05 4.82 -- 0.53
交通运输、仓储和邮政业 35.13 3.08 -- 0.22
金融业 86.65 7.58 -- -0.15
科学研究和技术服务业 11.52 1.01 -- -0.54
教育 23.48 2.06 -- 0.45
合计 681.23 59.63 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 3.78 33.87 2.96% 新晋 0.22
03618 重庆农村商业银行 11.50 33.78 2.96% 新晋 --
601666 平煤股份 2.73 33.50 2.93% -0.05 3.36
600985 淮北矿业 2.01 33.41 2.92% 新晋 5.88
601825 沪农商行 4.32 29.25 2.56% 新晋 0.05
03969 中国通号 10.40 28.10 2.46% 新晋 --
000932 华菱钢铁 5.26 27.83 2.44% 新晋 9.14
00598 中国外运 8.00 27.70 2.43% 新晋 --
601088 中国神华 0.59 23.06 2.02% 新晋 2.58
600938 中国海油 0.78 22.80 2.00% 新晋 6.46
01088 中国神华 0.80 22.30 1.95% 新晋 --
00883 中国海洋石油 1.00 16.43 1.44% 新晋 --
601077 渝农商行 2.44 11.37 1.00% 新晋 -0.78
合计 -- 53.61 343.40 30.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.65
本期利润(万元) 23.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0963
期末基金资产净值(万元) 316.01
期末基金份额净值(元) 1.2198