基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.41 0.04 8.07 -0.60 13.69 -5.97 -21.55
基准收益率②% -1.82 9.91 2.24 4.49 15.34 -6.79 -8.94
① — ② 0.41 -9.87 5.83 -5.09 -1.65 0.82 -12.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*35%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2022/06/10 3年7月21天 18.19 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成钧 2020/06/24 2024/01/03 3年6月9天 4.73
俞瑶 2021/11/04 2023/07/25 1年8月21天 -16.73
毛时超 2020/06/24 2021/11/05 1年4月11天 35.91
孙东宁 2018/03/07 2020/06/29 2年3月22天 -1.04
施旭 2017/05/17 2019/10/21 2年5月4天 8.84

平安股息精选沪港深A平安股息精选沪港深C基金总份额

平安股息精选沪港深A平安股息精选沪港深C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14571947579489
户均持有份额(万)0.240.220.720.48
机构持有比例(%)40.2231.8232.9859.01
个人持有比例(%)59.7868.1867.0240.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.34 2.85 -- -2.76
制造业 133.91 9.01 -- -50.36
交通运输、仓储和邮政业 65.75 4.42 -- -0.06
金融业 200.74 13.51 -- 3.29
文化、体育和娱乐业 29.75 2.00 -- 0.33
合计 472.49 31.79 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02328 中国财险 5.20 76.84 5.17% 新晋 --
01288 农业银行 12.40 64.74 4.36% 0.61 --
03618 重庆农村商业银行 11.20 62.21 4.19% -0.45 --
00995 安徽皖通高速公路 5.20 61.43 4.13% 新晋 --
00177 江苏宁沪高速公路 6.80 61.36 4.13% 新晋 --
01088 中国神华 1.75 61.33 4.13% 0.92 --
01171 兖矿能源 6.60 57.35 3.86% 新晋 --
002966 苏州银行 6.26 51.90 3.49% 新晋 -0.58
00270 粤海投资 8.40 51.52 3.47% -0.20 --
002807 江阴银行 11.24 51.37 3.46% 新晋 -0.33
合计 -- 75.05 600.05 40.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.10 0.68 0.04
合计 10.10 0.68 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.10 0.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.57
本期利润(万元) -9.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0262
期末基金资产净值(万元) 439.09
期末基金份额净值(元) 1.346