基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.25 -1.41 0.04 8.07 5.96 13.69 -5.97
基准收益率②% -2.96 -1.82 9.91 2.24 15.28 15.34 -6.79
① — ② 7.21 0.41 -9.87 5.83 -9.32 -1.65 0.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*35%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2022/06/10 3年11月1天 19.64 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，外交学院经济学硕士，曾任金元证券投资银行部项目经理，天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理。2013年加入英大基金管理有限公司，历任高级行业研究员、专户投资部投资经理。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部投资经理。2016年7月29日至2017年8月22日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月23日任平安行业先锋混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日至2019年12月31日任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任平安大华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月5日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月30日至2023年12月29日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年7月3日任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任平安价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年6月10日任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成钧 2020/06/24 2024/01/03 3年6月9天 4.73
俞瑶 2021/11/04 2023/07/25 1年8月21天 -16.73
毛时超 2020/06/24 2021/11/05 1年4月11天 35.91
孙东宁 2018/03/07 2020/06/29 2年3月22天 -1.04
施旭 2017/05/17 2019/10/21 2年5月4天 8.84

平安股息精选沪港深A平安股息精选沪港深C基金总份额

平安股息精选沪港深A平安股息精选沪港深C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)96514571947579
户均持有份额(万)0.340.240.220.72
机构持有比例(%)42.4440.2231.8232.98
个人持有比例(%)57.5659.7868.1867.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 116.97 8.22 -- -52.23
建筑业 93.72 6.59 -- 4.65
交通运输、仓储和邮政业 25.77 1.81 -- -0.75
金融业 191.46 13.46 -- 3.99
租赁和商务服务业 95.45 6.71 -- 4.60
合计 523.37 36.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03618 重庆农村商业银行 11.10 66.55 4.68% 0.49 --
02328 中国财险 5.00 62.95 4.43% -0.74 --
01288 农业银行 12.40 60.98 4.29% -0.07 --
00995 安徽皖通高速公路 4.60 60.31 4.24% 0.11 --
00177 江苏宁沪高速公路 6.40 57.02 4.01% -0.12 --
01088 中国神华 1.40 57.01 4.01% -0.12 --
600057 厦门象屿 7.03 56.80 3.99% 新晋 -16.90
00270 粤海投资 7.80 53.86 3.79% 0.32 --
01209 华润万象生活 1.28 53.16 3.74% 新晋 --
00817 中国金茂 46.40 52.85 3.72% 新晋 --
合计 -- 103.41 581.49 40.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.13 0.71 0.03
合计 10.13 0.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.13 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.70
本期利润(万元) 16.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0584
期末基金资产净值(万元) 385.77
期末基金份额净值(元) 1.4032