基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.67 -1.27 -6.18 -3.48 -10.95 -27.88 8.27
基准收益率②% 12.34 -1.11 2.97 -4.93 -7.33 -15.67 -2.29
① — ② 1.33 -0.16 -9.15 1.45 -3.62 -12.21 10.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淼 2021/10/26 3年25天 -25.63 张淼，女，中国国籍，硕士研究生，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年2月17日至2020年8月8日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2021年5月27日任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月加入平安基金管理有限公司，任权益投资中心投资执行总经理。2021年10月26日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2020/02/25 2022/02/08 1年11月12天 52.33
黄维 2020/02/21 2021/06/07 1年3月15天 57.49

平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C基金总份额

平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)84659014977910523
户均持有份额(万)8.048.087.797.95
机构持有比例(%)39.4238.5638.6041.18
个人持有比例(%)60.5861.4461.4058.82

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 680.58 0.98 -- -4.92
制造业 51,868.73 74.55 -- 27.44
信息传输、软件和信息技术服务业 66.85 0.10 -- -4.41
合计 52,616.16 75.63 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688008 澜起科技 78.16 5,227.20 7.51% 0.68 -1.24
002475 立讯精密 93.02 4,042.65 5.81% -1.13 -13.41
01801 信达生物 90.70 3,852.42 5.54% 新晋 --
688019 安集科技 27.31 3,823.34 5.50% 0.71 11.87
601799 星宇股份 25.84 3,815.79 5.48% 1.19 -3.49
300395 菲利华 87.84 3,770.76 5.42% 0.48 -12.85
002422 科伦药业 109.64 3,508.59 5.04% 1.00 -7.52
02367 巨子生物 75.80 3,482.72 5.01% 0.72 --
002371 北方华创 7.51 2,748.51 3.95% -0.16 8.35
000528 柳工 216.57 2,707.17 3.89% -0.10 -6.50
合计 -- 812.39 36,979.15 53.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,176.53
本期利润(万元) 7,556.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1134
期末基金资产净值(万元) 63,175.98
期末基金份额净值(元) 0.9543