基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.19 8.42 15.83 1.76 7.15 -10.95 -27.88
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -0.64 13.67 -7.33 -15.67
① — ② 16.30 6.91 16.89 2.40 -6.52 -3.62 -12.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淼 2021/10/26 4年1月9天 10.63 张淼，女，中国籍，20年证券从业经历，清华大学公共管理专业硕士。曾历任北京中关村科技控股有限公司投资管理部研究员。曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。具有基金从业资格。2021年6月加入平安基金管理有限公司，现任权益投资中心投资执行总经理。自2015年4月24日至2021年5月27日，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理，自2015年2月17日至2020年8月8日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任平安匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月11日起，担任平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2020/02/25 2022/02/08 1年11月12天 52.33
黄维 2020/02/21 2021/06/07 1年3月15天 57.49

平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C基金总份额

平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7352787084659014
户均持有份额(万)9.696.848.048.08
机构持有比例(%)50.0227.1139.4238.56
个人持有比例(%)49.9872.8960.5861.44

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,930.39 3.20 -- -2.31
制造业 133,147.75 61.52 -- 15.00
批发和零售业 13.66 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 18,694.07 8.64 -- 1.85
合计 158,785.87 73.37 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688008 澜起科技 86.80 13,436.73 6.21% 1.28 -13.41
601058 赛轮轮胎 792.00 11,388.95 5.26% 新晋 8.82
688019 安集科技 47.61 10,877.10 5.03% 0.12 -0.01
688652 京仪装备 101.36 10,219.01 4.72% 新晋 6.67
01385 上海复旦 233.10 9,687.37 4.48% 0.59 --
600760 中航沈飞 104.33 7,494.02 3.46% 0.31 -8.52
688382 益方生物 216.41 6,732.50 3.11% 新晋 -11.04
301162 国能日新 111.86 6,720.43 3.11% 0.26 -14.79
002475 立讯精密 99.88 6,461.24 2.99% 新晋 -6.75
002831 裕同科技 232.38 6,364.89 2.94% 新晋 8.52
合计 -- 2,025.73 89,382.24 41.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,983.36
本期利润(万元) 40,822.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3586
期末基金资产净值(万元) 189,286.18
期末基金份额净值(元) 1.5755