近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.4174元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | 20.29(排名:91/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-22 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 吴远怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.28 | 23.61 | 41.57 | 20.29 | 60.29 | 74.34 | 58.85 | 41.74 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 0.91 | 21.42 | 40.94 | 23.68 | 53.57 | 76.62 | 56.61 | 51.34 |
| ① — ③ | 2.41 | 20.97 | 40.34 | 20.73 | 54.18 | 84.46 | 66.13 | -- |
| 同类排名 | 3175/8467 | 98/8362 | 35/8204 | 91/8351 | 47/7885 | 14/7022 | 14/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | 13.67 | -1.27 | -6.18 | 7.15 | -10.95 | -27.88 |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.34 | -1.11 | 2.97 | 13.67 | -7.33 | -15.67 |
| ① — ② | 2.40 | 1.33 | -0.16 | -9.15 | -6.52 | -3.62 | -12.21 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张淼 | 2021/10/26 | 3年5月17天 | -15.47 | 张淼，女，中国国籍，硕士研究生，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年2月17日至2020年8月8日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2021年5月27日任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月加入平安基金管理有限公司，任权益投资中心投资执行总经理。2021年10月26日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7870 | 8465 | 9014 | 9779 | |
| 户均持有份额(万) | 6.84 | 8.04 | 8.08 | 7.79 | |
| 机构持有比例(%) | 27.11 | 39.42 | 38.56 | 38.60 | |
| 个人持有比例(%) | 72.89 | 60.58 | 61.44 | 61.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,748.47 | 2.99 | -- | -1.41 |
| 制造业 | 35,917.81 | 61.36 | -- | 15.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,283.64 | 3.90 | -- | -1.37 |
| 合计 | 39,949.92 | 68.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 88.20 | 3,595.03 | 6.14% | 0.33 | -21.76 |
| 688019 | 安集科技 | 21.67 | 3,020.27 | 5.16% | -0.34 | 8.00 |
| 002311 | 海大集团 | 59.79 | 2,932.84 | 5.01% | 新晋 | 3.99 |
| 601799 | 星宇股份 | 21.44 | 2,861.81 | 4.89% | -0.59 | 1.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 86.50 | 2,547.26 | 4.35% | 新晋 | -- |
| 688378 | 奥来德 | 106.02 | 2,418.28 | 4.13% | 新晋 | -21.62 |
| 688192 | 迪哲医药 | 57.03 | 2,364.98 | 4.04% | 新晋 | 6.55 |
| 000528 | 柳工 | 176.04 | 2,123.09 | 3.63% | -0.26 | -18.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 30.54 | 2,073.92 | 3.54% | -3.97 | -7.09 |
| 603712 | 七一二 | 102.93 | 2,004.05 | 3.42% | 新晋 | -1.63 |
| 合计 | -- | 750.16 | 25,941.53 | 44.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014273)广发北交所精选两年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含北京证券交易所股票及其他在国内发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 在封闭期内，基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%（每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制）；投资于北京证券交易所上市交易的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,652.35 |
| 本期利润(万元) | 1,192.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,258.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9711 |
