基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.37 -5.36 29.19 8.42 53.54 7.15 -10.95
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② -1.70 -5.38 16.30 6.91 40.14 -6.52 -3.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淼 2021/10/26 4年6月16天 31.81 张淼，女，中国籍，21年证券从业经历，清华大学公共管理专业硕士。曾历任北京中关村科技控股有限公司投资管理部研究员、东方基金管理有限责任公司行业研究员，基金经理助理、2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。具有基金从业资格。2021年6月加入平安基金管理有限公司，现任权益投资中心投资执行总经理。自2015年4月24日至2021年5月27日，担任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理，自2015年2月17日至2020年8月8日，担任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任平安匠心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月11日起，担任平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任平安港股医疗优选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年4月17日起，担任平安匠心品质混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2020/02/25 2022/02/08 1年11月12天 52.33
黄维 2020/02/21 2021/06/07 1年3月15天 57.49

平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C基金总份额

平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7763735278708465
户均持有份额(万)17.759.696.848.04
机构持有比例(%)79.4950.0227.1139.42
个人持有比例(%)20.5149.9872.8960.58

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,542.67 5.55 -- 0.75
制造业 170,444.98 65.08 -- 17.44
信息传输、软件和信息技术服务业 21,398.86 8.17 -- 3.57
科学研究和技术服务业 538.16 0.21 -- -1.76
水利、环境和公共设施管理业 3.24 0.00 -- -1.33
合计 206,927.91 79.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688382 益方生物 912.22 17,350.43 6.62% 1.23 6.76
01530 三生制药 812.00 16,231.87 6.20% 新晋 --
688401 路维光电 337.20 16,199.12 6.18% 3.16 32.11
688256 寒武纪 14.16 13,919.87 5.31% -0.31 47.69
002475 立讯精密 242.45 11,943.09 4.56% 新晋 30.63
688008 澜起科技 90.83 11,378.58 4.34% -0.67 73.51
688019 安集科技 44.13 11,063.29 4.22% 1.11 1.76
688652 京仪装备 109.51 10,943.19 4.18% -0.25 34.91
688200 华峰测控 41.13 10,809.23 4.13% 新晋 25.32
300395 菲利华 113.27 10,352.75 3.95% 新晋 29.84
合计 -- 2,716.90 130,191.42 49.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,805.74
本期利润(万元) -12,192.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0811
期末基金资产净值(万元) 212,111.16
期末基金份额净值(元) 1.4259