近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.18 | -3.48 | -8.95 | -4.11 | -10.95 | -27.88 | 8.27 |
基准收益率②% | 2.97 | -4.93 | -2.77 | -3.37 | -7.33 | -15.67 | -2.29 |
① — ② | -9.15 | 1.45 | -6.18 | -0.74 | -3.62 | -12.21 | 10.56 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张淼 | 2021/10/26 | 2年6月1天 | -33.38 | 张淼,女,中国国籍,硕士研究生,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年2月17日至2020年8月8日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2021年5月27日任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2021年6月加入平安基金管理有限公司,任权益投资中心投资执行总经理。2021年10月26日任平安匠心优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9014 | 9779 | 10523 | 11442 | |
户均持有份额(万) | 8.08 | 7.79 | 7.95 | 8.20 | |
机构持有比例(%) | 38.56 | 38.60 | 41.18 | 41.93 | |
个人持有比例(%) | 61.44 | 61.40 | 58.82 | 58.07 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 48,572.95 | 75.36 | -- | 29.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.04 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,130.58 | 3.31 | -- | -1.54 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 50,706.46 | 78.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688008 | 澜起科技 | 75.26 | 3,458.29 | 5.37% | -0.68 | 5.78 |
600309 | 万华化学 | 41.22 | 3,413.02 | 5.30% | 0.97 | 12.89 |
600582 | 天地科技 | 448.05 | 3,154.27 | 4.89% | 新晋 | 8.64 |
002475 | 立讯精密 | 103.38 | 3,040.41 | 4.72% | 0.16 | -5.64 |
300750 | 宁德时代 | 15.65 | 2,975.24 | 4.62% | 0.45 | 7.28 |
002422 | 科伦药业 | 91.90 | 2,807.65 | 4.36% | 0.80 | 7.88 |
601799 | 星宇股份 | 18.24 | 2,554.69 | 3.96% | 1.11 | -9.99 |
002078 | 太阳纸业 | 165.87 | 2,415.07 | 3.75% | 新晋 | 12.55 |
601058 | 赛轮轮胎 | 145.72 | 2,139.10 | 3.32% | -0.92 | 17.32 |
688111 | 金山办公 | 7.32 | 2,129.01 | 3.30% | 新晋 | -2.45 |
合计 | -- | 1,112.61 | 28,086.75 | 43.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,624.11 |
本期利润(万元) | -4,287.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0612 |
期末基金资产净值(万元) | 58,372.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.8503 |