近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.50 | 0.83 | 0.41 | 1.49 | 3.24 | 2.72 | 3.90 |
基准收益率②% | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
① — ② | -0.33 | -0.47 | -0.24 | -0.05 | -1.21 | -0.40 | -0.83 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏宁 | 2020/02/21 | 4年2月6天 | 13.83 | 苏宁,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学西方经济学硕士研究生。曾任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员、基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。2019年12月25日至2021年1月5日任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月22日任平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任平安元盛超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年12月29日任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年3月23日任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年04月9日至2021年05月28日任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年04月26日至2022年02月18日任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年05月15日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2021年05月28日任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年05月28日任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年06月15日任平安元丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2023年6月16日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月6日任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月8日任平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张恒 | 2019/01/31 | 2020/03/09 | 1年1月6天 | 3.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 92,869.42 | 99.37 | -29.96 |
其中:政策性金融债 | 92,869.42 | 99.37 | -26.04 |
合计 | 92,869.42 | 99.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190215 | 19国开15 | 340.00 | 36501.95 | 39.06 |
230305 | 23进出05 | 170.00 | 17428.62 | 18.65 |
210203 | 21国开03 | 160.00 | 16414.75 | 17.56 |
230202 | 23国开02 | 90.00 | 9135.29 | 9.77 |
200205 | 20国开05 | 80.00 | 8306.00 | 8.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 909.61 |
本期利润(万元) | 1,377.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 |
期末基金资产净值(万元) | 93,457.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0641 |