基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.67 -6.36 -3.01 -3.91 -9.10 -19.02 -2.07
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② -0.29 0.29 0.76 0.97 1.69 1.56 2.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李严 2023/12/25 4月2天 6.69 李严，男，中国籍， 多年证券从业经历，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月25日任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月29日任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成钧 2018/04/04 2024/01/03 5年8月29天 0.27

平安沪深300ETF联接A平安沪深300ETF联接C基金总份额

平安沪深300ETF联接A平安沪深300ETF联接C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)17797153491653817868
户均持有份额(万)1.932.111.951.70
机构持有比例(%)0.170.000.001.25
个人持有比例(%)99.83100.00100.0098.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,402.05 2.79 0.61
金融债券 308.94 0.62 -2.10
其中：政策性金融债 308.94 0.62 -2.10
合计 1,710.99 3.41 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 9.80 997.56 1.99
019709 23国债16 4.00 404.48 0.81
190208 19国开08 3.00 308.94 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -98.64
本期利润(万元) 937.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0273
期末基金资产净值(万元) 35,230.04
期末基金份额净值(元) 1.0423