近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.27 | -2.24 | -4.78 | -1.27 | -6.55 | -23.27 | 28.10 |
基准收益率②% | 0.16 | -2.69 | -0.61 | -0.28 | -0.53 | -8.61 | 13.31 |
① — ② | -2.43 | 0.45 | -4.17 | -0.99 | -6.02 | -14.66 | 14.79 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈浩宇 | 2023/09/22 | 7月5天 | 0.19 | 陈浩宇,男,中国籍,7年证券从业经历,兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。自2023年8月9日起,担任平安双盈添益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起,担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月22日任平安可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年1月29日任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1556 | 1888 | 2295 | 2179 | |
户均持有份额(万) | 1.10 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | |
机构持有比例(%) | 6.62 | 6.12 | 5.48 | 6.03 | |
个人持有比例(%) | 93.38 | 93.88 | 94.52 | 93.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 196.88 | 4.65 | -- | 2.73 |
制造业 | 273.56 | 6.46 | -- | -1.26 |
金融业 | 56.03 | 1.32 | -- | 0.01 |
合计 | 526.47 | 12.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600188 | 兖矿能源 | 2.84 | 67.56 | 1.60% | 新晋 | -3.91 |
000333 | 美的集团 | 0.97 | 62.29 | 1.47% | 新晋 | 8.59 |
600036 | 招商银行 | 1.74 | 56.03 | 1.32% | 新晋 | 9.85 |
601899 | 紫金矿业 | 3.24 | 54.50 | 1.29% | 新晋 | 15.99 |
600938 | 中国海油 | 1.77 | 51.74 | 1.22% | 新晋 | 6.46 |
000651 | 格力电器 | 1.27 | 49.92 | 1.18% | 新晋 | 3.41 |
688036 | 传音控股 | 0.26 | 43.85 | 1.04% | 0.26 | -6.52 |
002422 | 科伦药业 | 1.41 | 43.08 | 1.02% | 新晋 | 7.88 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.91 | 41.83 | 0.99% | 新晋 | -1.30 |
601001 | 晋控煤业 | 1.50 | 23.09 | 0.55% | 新晋 | -3.25 |
合计 | -- | 15.91 | 493.89 | 11.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 242.69 | 5.73 | -1.02 |
可转换债券 | 4,638.86 | 109.54 | 2.45 |
合计 | 4,881.55 | 115.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110075 | 南航转债 | 3.33 | 397.58 | 9.39 |
113021 | 中信转债 | 3.18 | 367.30 | 8.67 |
132026 | G三峡EB2 | 3.00 | 360.89 | 8.52 |
019709 | 23国债16 | 2.40 | 242.69 | 5.73 |
113060 | 浙22转债 | 1.80 | 224.46 | 5.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -48.81 |
本期利润(万元) | -41.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0247 |
期末基金资产净值(万元) | 1,587.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.0507 |