近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.41 | 0.34 | 0.99 | 1.07 | 8.71 | 2.97 | -4.72 |
| 基准收益率②% | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 3.24 | 3.34 | 3.45 |
| ① — ② | 0.63 | -0.43 | 0.22 | 0.28 | 5.47 | -0.37 | -8.17 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后）+1.5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
历任基金经理
平安鼎信债券A平安鼎信债券C平安鼎信债券D平安鼎信债券E平安鼎信债券F基金总份额
平安鼎信债券A平安鼎信债券C平安鼎信债券D平安鼎信债券E平安鼎信债券F合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8073 | 8260 | 9285 | 711 | |
| 户均持有份额(万) | 32.61 | 9.23 | 7.69 | 4.41 | |
| 机构持有比例(%) | 70.86 | 75.06 | 72.77 | 63.61 | |
| 个人持有比例(%) | 29.14 | 24.94 | 27.23 | 36.39 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,853.94 | 0.70 | -- | 0.40 |
| 采矿业 | 3,344.86 | 1.26 | -- | -0.16 |
| 制造业 | 41,914.17 | 15.84 | -- | 7.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,805.57 | 0.68 | -- | -0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 872.91 | 0.33 | -- | -0.88 |
| 金融业 | 528.80 | 0.20 | -- | -1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 856.04 | 0.32 | -- | 0.08 |
| 合计 | 51,176.29 | 19.33 | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,277.18 |
| 本期利润(万元) | 3,689.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 256,947.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0507 |