近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.63 | -0.41 | -0.36 | 0.78 | 1.05 | -2.03 | 1.18 |
基准收益率②% | 0.95 | 0.80 | 0.51 | 1.03 | 3.18 | 2.47 | 0.98 |
① — ② | -0.32 | -1.21 | -0.87 | -0.25 | -2.13 | -4.50 | 0.20 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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易文斐 | 2021/09/17 | 2年7月8天 | 0.57 | 易文斐先生,复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,现担任资产配置部多资产投资团队负责人,同时担任基金经理。2021年9月17日任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月15日任平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月6日任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月20日任平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月9日任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月22日任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
郑春明 | 2022/11/21 | 1年5月4天 | 0.93 | 郑春明,男,中国籍,9年证券从业经历,华东理工大学数学专业硕士。曾先后担任群益证券上海代表处研究员、华金证券研究所行业研究员、西部证券研究发展中心行业研究员、平安人寿投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司。自2022年11月21日起,担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月21日起,担任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年11月21日起至2022年12月28日担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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代宏坤 | 2021/08/25 | 2022/09/29 | 1年1月4天 | 0.38 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1010 | 1143 | 1464 | 2113 | |
户均持有份额(万) | 4.53 | 1.08 | 1.26 | 1.63 | |
机构持有比例(%) | 21.84 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 78.16 | 100.00 | 97.32 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,217.75 | 3.59 | 0.22 |
金融债券 | 469.62 | 0.76 | -0.96 |
其中:政策性金融债 | 469.62 | 0.76 | -0.96 |
合计 | 2,687.37 | 4.35 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 11.60 | 1172.99 | 1.90 |
019727 | 23国债24 | 5.00 | 506.73 | 0.82 |
018021 | 国开2303 | 4.60 | 469.62 | 0.76 |
019678 | 22国债13 | 2.90 | 295.20 | 0.48 |
019685 | 22国债20 | 2.40 | 242.83 | 0.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.32 |
本期利润(万元) | 105.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 |
期末基金资产净值(万元) | 37,772.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.008 |