基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.33 0.88 -0.12 0.93 2.30 1.05 -2.03
基准收益率②% 0.27 0.71 -0.03 1.14 3.63 3.18 2.47
① — ② 0.06 0.17 -0.09 -0.21 -1.33 -2.13 -4.50
业绩比较基准 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*80%＋一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张月 2024/06/28 1年5月6天 2.72 张月，女，中国籍，14年证券从业经历，吉林大学经济学硕士研究生，曾先后担任晨星中国（深圳）有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理（上海）有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。自2024年6月28日起，担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年9月13日起，担任平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年11月12日起，担任平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月27日起，担任平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。自2025年10月30日起，担任平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易文斐 2021/09/17 2024/07/12 2年9月25天 0.89
郑春明 2022/11/21 2024/06/07 1年6月16天 1.08
代宏坤 2021/08/25 2022/09/29 1年1月4天 0.38

平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)A平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)C基金总份额

平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)A平安盈盛稳健三个月持有债(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)63675712001010
户均持有份额(万)1.412.518.714.53
机构持有比例(%)0.000.000.0021.84
个人持有比例(%)100.00100.00100.0078.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 291.91 5.94 0.58
合计 291.91 5.94 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.60 261.68 5.33
019766 25国债01 0.30 30.23 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.86
本期利润(万元) 2.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0035
期末基金资产净值(万元) 752.34
期末基金份额净值(元) 1.0359