近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | -4.49 | -6.00 | -0.63 | -9.77 | -6.52 | -17.84 |
基准收益率②% | 0.77 | -7.34 | -4.76 | -2.90 | -12.72 | -11.06 | -25.49 |
① — ② | 0.68 | 2.85 | -1.24 | 2.27 | 2.95 | 4.54 | 7.65 |
业绩比较基准 | 恒生中国企业指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王仁增 | 2024/03/12 | 1月14天 | 6.58 | 王仁增先生,南开大学世界经济专业硕士研究生。曾先后担任财通基金管理有限公司产品经理、华安基金管理有限公司高级产品经理。2021年6月加入平安基金管理有限公司,任ETF指数投资中心高级研究员、基金经理助理。2022年9月15日任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月6日任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月6日任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月6日任平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月6日任平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月12日任平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月18日任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00881 | 中升控股 | 5.70 | 70.07 | 0.19% | 新晋 | -- |
00788 | 中国铁塔 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00 | -- |
00998 | 中信银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | -- |
00384 | 中国燃气 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | -- |
00270 | 粤海投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | -- |
合计 | -- | 5.71 | 70.08 | 0.19% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 11.78 | 3,244.55 | 8.78% | 0.20 | -- |
03690 | 美团-W | 36.66 | 3,217.16 | 8.70% | 2.52 | -- |
00939 | 建设银行 | 740.51 | 3,168.59 | 8.57% | 0.03 | -- |
00941 | 中国移动 | 41.95 | 2,544.21 | 6.88% | 0.17 | -- |
01398 | 工商银行 | 504.91 | 1,803.43 | 4.88% | 0.10 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 106.70 | 1,752.74 | 4.74% | 1.31 | -- |
03988 | 中国银行 | 572.30 | 1,675.79 | 4.53% | 0.30 | -- |
01810 | 小米集团-W | 119.92 | 1,624.18 | 4.39% | -0.25 | -- |
02318 | 中国平安 | 45.75 | 1,370.79 | 3.71% | -0.28 | -- |
01211 | 比亚迪股份 | 7.10 | 1,297.60 | 3.51% | -0.17 | -- |
合计 | -- | 2,187.58 | 21,699.04 | 58.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -361.04 |
本期利润(万元) | 522.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 36,969.36 |
期末基金份额净值(元) | 0.6434 |