基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.15 -5.95 7.06 3.45 18.64 33.39 -9.77
基准收益率②% -8.16 -7.71 10.23 0.70 19.26 29.14 -12.72
① — ② 2.01 1.76 -3.17 2.75 -0.62 4.25 2.95
业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁欣 2024/07/30 1年10月27天 23.64 翁欣，女，中国籍，6年证券从业经历，哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月15日起，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日至2025年3月12日，担任平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月23日至2026年1月23日，担任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月18日起至2025年7月9日，担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日起至2025年7月9日，担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起至2025年8月28日，担任平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起至2025年8月28日，担任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任平安中证卫星产业指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月18日起，担任平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月23日至2026年2月4日任平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王仁增 2024/03/12 2024/08/12 5月 8.60
钱晶 2018/11/06 2024/03/20 5年4月14天 -27.40
施旭 2018/09/21 2019/11/01 1年1月10天 1.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00788 中国铁塔 0.00 0.01 0.00% 0.00 --
00384 中国燃气 0.00 0.00 0.00% 0.00 --
01177 中国生物制药 0.00 0.00 0.00% 0.00 --
合计 -- 0.00 0.01 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00939 建设银行 200.01 1,481.69 10.10% 1.31 --
00700 腾讯控股 2.71 1,158.45 7.90% -2.35 --
03988 中国银行 192.80 846.07 5.77% 1.87 --
00941 中国移动 11.45 800.21 5.46% 0.14 --
01398 工商银行 124.31 752.93 5.13% -0.09 --
00883 中国海洋石油 29.30 724.39 4.94% 1.44 --
02318 中国平安 12.65 664.10 4.53% -0.11 --
01810 小米集团-W 22.84 640.49 4.37% -2.59 --
03690 美团-W 7.07 517.89 3.53% -2.07 --
00857 中国石油股份 41.80 396.76 2.71% 新晋 --
合计 -- 644.94 7,982.98 54.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,726.38
本期利润(万元) -1,799.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0428
期末基金资产净值(万元) 14,666.60
期末基金份额净值(元) 0.8499