近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王瑞炮 | 2026/02/10 | 3月15天 | -2.43 | 王瑞炮，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学应用统计专业硕士研究生。曾担任平安科技有限责任公司智能投研部算法研究员。2020年6月加入平安基金管理有限公司，担任MOM研究员。自2023年8月9日起至2025年1月13日，担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月4日起，担任平安添悦债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 王海畅 | 2026/05/20 | 5天 | -2.46 | 王海畅，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学数学与应用数学专业本科、哥伦比亚大学统计学硕士。2017年1月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2025年11月加入平安基金管理有限公司。自2022年7月23日起至2024年8月26日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起至2025年11月8日，担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月17日起至2024年8月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月17日至2024年1月20日，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月21日起至2025年11月8日，担任诺安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2026年5月20日起，担任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月20日起，担任平安新锐量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月20日起，担任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 13.69 | 0.59 | -- | -1.41 |
| 制造业 | 1,747.64 | 75.73 | -- | 28.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.21 | 0.62 | -- | -1.63 |
| 建筑业 | 15.18 | 0.66 | -- | -0.99 |
| 批发和零售业 | 69.92 | 3.03 | -- | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.52 | 1.63 | -- | -0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 8.70 | 0.38 | -- | -1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.29 | 2.74 | -- | -1.86 |
| 房地产业 | 28.71 | 1.24 | -- | -0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 44.80 | 1.94 | -- | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 85.88 | 3.72 | -- | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.16 | 0.87 | -- | -0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.76 | 0.64 | -- | -0.77 |
| 合计 | 2,164.46 | 93.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603351 | 威尔药业 | 0.62 | 16.27 | 0.70% | 新晋 | 2.75 |
| 603182 | 嘉华股份 | 0.98 | 15.92 | 0.69% | 新晋 | -2.57 |
| 688285 | 高铁电气 | 1.71 | 15.75 | 0.68% | 新晋 | 1.84 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 2.06 | 15.55 | 0.67% | 新晋 | -4.99 |
| 605189 | 富春染织 | 1.08 | 15.37 | 0.67% | 新晋 | -6.89 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 0.54 | 15.31 | 0.66% | 新晋 | 9.95 |
| 600099 | 林海股份 | 1.35 | 15.28 | 0.66% | 新晋 | -5.11 |
| 603102 | 百合股份 | 0.37 | 15.24 | 0.66% | 新晋 | -2.61 |
| 688355 | 明志科技 | 0.72 | 15.16 | 0.66% | 新晋 | -2.84 |
| 603307 | 扬州金泉 | 0.40 | 15.16 | 0.66% | 新晋 | 10.46 |
| 合计 | -- | 9.83 | 155.01 | 6.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.58 |
| 本期利润(万元) | -8.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0516 |
| 期末基金资产净值(万元) | 192.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.946 |