基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.95 -0.68 -0.98 -- -1.65 -- --
基准收益率②% 2.32 -3.05 -1.80 -- -- -- --
① — ② -3.27 2.37 0.82 -- -- -- --
业绩比较基准 (90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)*52%+中债新综合(财富)指数收益率*43%+同期银行活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高莺 2023/06/30 9月28天 -3.30 高莺，女，中国籍，15年证券从业经历，浙江大学硕士，美国爱荷华州立大学博士。曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司（PIMCO）养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司，任资产配置事业部养老金投资中心投资执行总经理。2019年6月20日任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理.2020年12月30日任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理.2021年3月5日任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理.2021年5月7日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理.2022年1月18日任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理.2022年6月22日任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月30日任平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年2月28日任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2024年3月7日任平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 50.18 0.28 -- -1.01
合计 50.18 0.28 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603619 中曼石油 2.00 50.18 0.28% 新晋 14.39
合计 -- 2.00 50.18 0.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -773.39
本期利润(万元) -174.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0093
期末基金资产净值(万元) 18,164.20
期末基金份额净值(元) 0.9742