基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.40 0.45 0.51 0.53 2.04 -- --
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 -- --
① — ② 0.05 0.11 0.17 0.18 0.67 -- --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗薇 2022/05/24 2年5月27天 4.75 罗薇，女，中国籍，11年证券从业经历，澳大利亚新南威尔士大学金融会计硕士，北京大学理学学士；2012年加入红塔红土基金管理有限公司，曾先后就职于研究部、交易部，历任研究助理、研究员、交易员，具有三年医药/传媒等行业研究经验。曾任职于红塔红土基金管理有限公司投资部。2020年11月加入平安基金管理有限公司。2016年5月4日至2018年11月23日任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月4日至2018年9月7日任红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月21日至2018年6月12日任红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2020年8月24日任红塔红土人人宝货币市场基金的基金经理。2016年10月26日至2018年7月27日任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2020年11月5日任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月7日至2019年9月28日任红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月12日至2018年7月27日任红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2020年11月5日任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任平安交易型货币市场基金基金经理。2022年06月13日任平安日增利货币市场基金基金经理。2022年06月18日任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日任平安财富宝货币市场基金基金经理。2022年7月1日任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2023年10月20日任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月7日任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李可颖 2022/08/05 2023/12/11 1年4月6天 2.63
田元强 2022/02/08 2022/06/13 3年6月17天 0.68

平安日鑫货币A平安日鑫货币C平安日鑫货币E基金总份额

平安日鑫货币A平安日鑫货币C平安日鑫货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)45387150215243323299671
户均持有份额(万)1.121.381.231.81
机构持有比例(%)0.300.070.311.10
个人持有比例(%)99.7099.9399.6998.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 217,519.65 3.48 -1.63
其中：政策性金融债 181,861.79 2.91 -2.11
企业债券 33,538.82 0.54 -0.33
短期融资券 132,753.08 2.12 0.32
中期票据 61,470.13 0.98 -0.09
同业存单 1,483,664.09 23.72 -4.70
合计 1,928,945.78 30.84 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092318002 23农发清发02 780.00 79341.30 1.27
112485756 24重庆银行CD056 800.00 78496.13 1.25
112498536 24广州银行CD036 700.00 69827.62 1.12
112498949 24苏州银行CD103 700.00 69805.62 1.12
112414126 24江苏银行CD126 700.00 68985.34 1.10
112499330 24宁波银行CD045 600.00 59814.76 0.96
112486359 24宁波银行CD133 600.00 59463.86 0.95
112414163 24江苏银行CD163 600.00 59055.05 0.94
112491772 24南京银行CD015 500.00 49901.00 0.80
112498519 24苏州银行CD097 500.00 49876.87 0.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,894.51
本期利润(万元) 1,894.51
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 515,519.55
期末基金份额净值(元) --