近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.4174元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | 20.29(排名:91/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-22 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 吴远怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.28 | 23.61 | 41.57 | 20.29 | 60.29 | 74.34 | 58.85 | 41.74 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 0.91 | 21.42 | 40.94 | 23.68 | 53.57 | 76.62 | 56.61 | 51.34 |
| ① — ③ | 2.41 | 20.97 | 40.34 | 20.73 | 54.18 | 84.46 | 66.13 | -- |
| 同类排名 | 3175/8467 | 98/8362 | 35/8204 | 91/8351 | 47/7885 | 14/7022 | 14/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.68 | -0.40 | 0.88 | 2.72 | 4.95 | -2.40 | -7.32 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 1.81 | 0.75 | 1.55 | 6.13 | 0.71 | -1.78 |
| ① — ② | -0.20 | -2.21 | 0.13 | 1.17 | -1.18 | -3.11 | -5.54 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾小丽 | 2025/03/24 | 19天 | -0.62 | 曾小丽，女，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学世界经济专业硕士学位。曾担任大公国际资信评估有公司信用评审委员、信用分析师。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司，历任信用研究员、固收研究负责人、基金经理兼固收研究团队联席团队长。2021年8月加入平安基金管理有限公司。自2018年3月24日至2021年7月31日，担任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月5日至2021年7月31日，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月27日至2019年11月5日，担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月27日至2020年2月28日，担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2020年8月14日，担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日至2023年10月19日，担任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起至2023年10月19日，担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日至2023年4月19日，担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月26日起，担任平安双债添益债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月18日至2023年3月17日，担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任平安添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2024年3月19日，担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任平安添润债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日至2024年3月19日，担任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起至2025年4月2日，担任平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起至2024年10月23日，担任平安稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任平安添裕债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韩克 | 2020/06/17 | 2025/03/24 | 4年9月7天 | 0.44 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 113 | 131 | 143 | 160 | |
| 户均持有份额(万) | 7.93 | 7.03 | 6.49 | 1.13 | |
| 机构持有比例(%) | 86.43 | 84.09 | 83.39 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 13.57 | 15.91 | 16.61 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 164.34 | 3.21 | -- | 1.84 |
| 制造业 | 495.13 | 9.66 | -- | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.55 | 1.57 | -- | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.30 | 0.44 | -- | -0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.94 | 0.23 | -- | -0.03 |
| 合计 | 774.26 | 15.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.84 | 63.18 | 1.23% | 新晋 | -0.93 |
| 000651 | 格力电器 | 1.39 | 63.18 | 1.23% | 新晋 | 6.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.68 | 47.83 | 0.93% | 新晋 | -6.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.66 | 41.18 | 0.80% | 新晋 | -2.91 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.48 | 35.54 | 0.69% | 新晋 | -16.92 |
| 300979 | 华利集团 | 0.45 | 35.39 | 0.69% | 新晋 | -18.13 |
| 002318 | 久立特材 | 1.46 | 34.18 | 0.67% | 新晋 | 6.97 |
| 002028 | 思源电气 | 0.47 | 34.17 | 0.67% | 新晋 | 1.43 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1.19 | 32.34 | 0.63% | -0.44 | -15.99 |
| 603979 | 金诚信 | 0.89 | 32.31 | 0.63% | 新晋 | -14.31 |
| 合计 | -- | 11.51 | 419.30 | 8.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,312.62 | 25.62 | 11.23 |
| 金融债券 | 1,850.72 | 36.12 | -8.61 |
| 其中：政策性金融债 | 1,076.15 | 21.00 | -16.90 |
| 企业债券 | 630.89 | 12.31 | 6.67 |
| 可转换债券 | 132.49 | 2.59 | 0.88 |
| 中期票据 | 610.96 | 11.92 | -5.12 |
| 其他债券 | 313.08 | 6.11 | -0.72 |
| 合计 | 4,850.77 | 94.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 7.00 | 748.11 | 14.60 |
| 200208 | 20国开08 | 5.00 | 511.69 | 9.99 |
| 2028032 | 20农业银行永续债02 | 4.00 | 413.49 | 8.07 |
| 019749 | 24国债15 | 4.00 | 403.10 | 7.87 |
| 2028051 | 20浦发银行永续债 | 3.50 | 361.08 | 7.05 |
| 基金名称 | 广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014273)广发北交所精选两年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含北京证券交易所股票及其他在国内发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 在封闭期内，基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为60%-100%（每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制）；投资于北京证券交易所上市交易的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.90 |
| 本期利润(万元) | 15.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 913.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 |
