近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 11.53 | -4.48 | -2.11 | -7.66 | -15.28 | -24.68 | 3.92 |
基准收益率②% | 8.63 | -0.08 | 2.80 | -2.83 | -3.21 | -9.48 | 1.89 |
① — ② | 2.90 | -4.40 | -4.91 | -4.83 | -12.07 | -15.20 | 2.03 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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薛冀颖 | 2020/11/03 | 4年17天 | -32.66 | 薛冀颖,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士,具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司,2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 242 | 276 | 325 | 411 | |
户均持有份额(万) | 0.12 | 0.11 | 1.52 | 0.15 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 89.73 | 24.84 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 10.27 | 75.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 240.51 | 2.68 | -- | -3.22 |
制造业 | 5,773.02 | 64.28 | -- | 17.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.06 | 1.11 | -- | -2.14 |
建筑业 | 140.51 | 1.56 | -- | -0.02 |
批发和零售业 | 52.81 | 0.59 | -- | -1.20 |
住宿和餐饮业 | 216.28 | 2.41 | -- | 0.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.96 | 3.45 | -- | -1.06 |
金融业 | 711.64 | 7.92 | -- | 1.68 |
房地产业 | 178.50 | 1.99 | -- | -1.25 |
租赁和商务服务业 | 48.44 | 0.54 | -- | -0.95 |
科学研究和技术服务业 | 340.54 | 3.79 | -- | 2.38 |
教育 | 26.55 | 0.30 | -- | -1.07 |
文化、体育和娱乐业 | 314.61 | 3.50 | -- | 1.84 |
合计 | 8,453.43 | 94.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 209.76 | 2.34% | 0.39 | -0.05 |
300308 | 中际旭创 | 1.33 | 205.96 | 2.29% | 0.30 | -19.86 |
002947 | 恒铭达 | 5.32 | 182.32 | 2.03% | 新晋 | -5.93 |
300750 | 宁德时代 | 0.72 | 181.36 | 2.02% | 0.50 | 7.42 |
300604 | 长川科技 | 4.64 | 175.90 | 1.96% | 新晋 | 12.83 |
300144 | 宋城演艺 | 16.72 | 175.89 | 1.96% | 新晋 | 0.08 |
600079 | 人福医药 | 8.26 | 174.20 | 1.94% | 新晋 | 5.01 |
002384 | 东山精密 | 7.16 | 168.55 | 1.88% | 新晋 | 13.71 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.39 | 148.95 | 1.66% | 新晋 | -6.97 |
000975 | 银泰黄金 | 7.38 | 137.34 | 1.53% | -0.34 | -11.62 |
合计 | -- | 53.04 | 1,760.23 | 19.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.55 |
本期利润(万元) | 6.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2343 |
期末基金资产净值(万元) | 58.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.9649 |