基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.11 -7.66 -12.96 -3.37 -15.28 -24.68 3.92
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 1.89
① — ② -4.91 -4.83 -11.38 -1.77 -12.07 -15.20 2.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2020/11/03 3年5月24天 -37.02 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安安盈灵活配置混合A平安安盈灵活配置混合C基金总份额

平安安盈灵活配置混合A平安安盈灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2763254111039
户均持有份额(万)0.111.520.151.63
机构持有比例(%)0.0089.7324.8497.20
个人持有比例(%)100.0010.2775.162.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 922.49 10.38 -- 3.84
制造业 3,653.01 41.10 -- -5.09
建筑业 72.41 0.81 -- -0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 781.47 8.79 -- 3.94
金融业 198.53 2.23 -- -2.57
房地产业 117.48 1.32 -- -0.94
租赁和商务服务业 81.79 0.92 -- -0.07
科学研究和技术服务业 59.91 0.67 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 271.58 3.06 -- 0.74
合计 6,158.67 69.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 44.95 373.98 4.21% 新晋 18.52
001309 德明利 1.85 250.69 2.82% 新晋 2.46
601088 中国神华 5.19 202.88 2.28% -0.52 2.58
601728 中国电信 31.07 188.91 2.13% -0.37 3.85
600519 贵州茅台 0.11 187.32 2.11% -0.07 1.11
300750 宁德时代 0.98 186.36 2.10% -0.08 7.28
300394 天孚通信 1.20 181.52 2.04% -0.07 -0.09
601058 赛轮轮胎 12.34 181.15 2.04% 新晋 17.32
600941 中国移动 1.70 179.79 2.02% -2.54 -0.44
002475 立讯精密 5.97 175.58 1.98% -1.57 -5.64
合计 -- 105.36 2,108.18 23.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 105.78 1.19 --
合计 105.78 1.19 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123176 精测转2 0.49 65.45 0.74
110074 精达转债 0.28 40.33 0.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.48
本期利润(万元) -1.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0491
期末基金资产净值(万元) 52.72
期末基金份额净值(元) 1.8445