基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.58 32.56 3.75 4.05 3.94 -15.28 -24.68
基准收益率②% 0.24 8.05 1.71 -0.94 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 0.34 24.51 2.04 4.99 -8.41 -12.07 -15.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薛冀颖 2020/11/03 5年2月29天 4.89 薛冀颖，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学博士、西安电子科技大学工学学士，具有基金从业资格。历任鹏华基金管理有限公司研究员。2014年9月加入融通基金管理有限公司，2020年6月加入平安基金管理有限公司。2015年6月19日至2019年1月26日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2019年1月26日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月3日任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任平安优质企业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月11日至2023年12月25日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安安盈灵活配置混合A平安安盈灵活配置混合C基金总份额

平安安盈灵活配置混合A平安安盈灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)195219242276
户均持有份额(万)0.110.120.120.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 664.99 6.46 -- 1.44
制造业 6,452.78 62.70 -- 15.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 138.89 1.35 -- -0.45
批发和零售业 20.83 0.20 -- -0.85
交通运输、仓储和邮政业 225.64 2.19 -- -0.56
住宿和餐饮业 30.15 0.29 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 673.68 6.55 -- 1.29
金融业 1,123.63 10.92 -- 3.53
房地产业 57.16 0.56 -- -0.92
租赁和商务服务业 55.79 0.54 -- -1.14
科学研究和技术服务业 44.41 0.43 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 56.05 0.54 -- -0.57
卫生和社会工作 9.61 0.09 -- -1.01
合计 9,553.61 92.82 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.43 262.30 2.55% 0.37 4.91
000510 新金路 21.12 244.57 2.38% 新晋 33.70
600030 中信证券 8.43 242.03 2.35% -1.42 -3.09
300274 阳光电源 1.07 183.01 1.78% 新晋 -14.16
601899 紫金矿业 5.12 176.49 1.71% -0.96 22.80
688256 寒武纪 0.13 173.92 1.69% 新晋 -7.43
603993 洛阳钼业 8.67 173.40 1.68% 新晋 28.74
002379 宏创控股 7.10 169.83 1.65% 新晋 30.15
300750 宁德时代 0.46 168.94 1.64% -3.62 -5.32
601288 农业银行 21.55 165.50 1.61% 新晋 -12.14
合计 -- 74.08 1,959.99 19.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.40 0.03 --
合计 3.40 0.03 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.03 3.40 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.39
本期利润(万元) -0.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 92.47
期末基金份额净值(元) 2.819