基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.50 -4.36 14.56 5.16 26.09 10.77 -18.08
基准收益率②% -2.74 -0.25 12.59 1.62 13.81 14.02 -7.34
① — ② 8.24 -4.11 1.97 3.54 12.28 -3.25 -10.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+ 恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何杰 2022/11/23 3年5月19天 26.19 何杰，男，中国籍，15年证券从业经历，德国奥格斯堡大学硕士。2010年3月至2013年3月任华创证券股份有限责任公司研究所行业研究员。2013年5月至2018年2月任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2018年3月加入前海联合基金，担任权益投资部部门总经理兼基金经理。2021年8月加入平安基金管理有限公司，现任权益投资中心投资执行总经理。2018年4月12日至2021年7月27日，担任新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2021年7月27日，担任新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日至2020年5月25日，担任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日起至2019年12月31日，担任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月24日至2020年5月25日，担任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月12日至2021年6月19日，担任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月12日至2021年7月27日，担任新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起至2021年7月27日，担任新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任平安低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任平安价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任平安价值远见混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任平安价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任平安价值优享混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

平安价值领航混合A平安价值领航混合C基金总份额

平安价值领航混合A平安价值领航混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1511173120002201
户均持有份额(万)0.951.650.820.86
机构持有比例(%)53.1855.780.000.65
个人持有比例(%)46.8244.22100.0099.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,719.98 67.83 -- 20.19
卫生和社会工作 33.66 1.33 -- 0.07
合计 1,753.64 69.16 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301362 民爆光电 2.00 200.04 7.89% 新晋 20.19
002304 洋河股份 3.70 187.74 7.40% 2.51 -4.02
603218 日月股份 12.00 172.80 6.81% 1.96 -7.80
000651 格力电器 3.50 132.37 5.22% -1.64 8.26
002557 洽洽食品 6.00 127.02 5.01% -0.26 1.66
603551 奥普家居 10.00 126.70 5.00% -1.78 -5.48
600872 中炬高新 6.00 114.36 4.51% 新晋 5.71
01858 春立医疗 9.00 104.18 4.11% -0.80 --
002572 索菲亚 7.00 88.69 3.50% -1.48 -3.36
000858 五粮液 0.85 87.78 3.46% -1.71 -10.13
合计 -- 60.05 1,341.68 52.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.07 0.40 --
合计 10.07 0.40 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.10 10.07 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 57.90
本期利润(万元) 72.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0968
期末基金资产净值(万元) 653.16
期末基金份额净值(元) 1.2186