近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4508元 | 7日年化收益率%： | 1.708 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:75/908) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-08-20 | 资产净值(亿元)： | 580.14(2024-12-30) | 基金经理： | 罗薇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.12 | 12.24 | -8.80 | 5.94 | 15.38 | -26.13 | -21.35 | -38.64 |
| 上证指数 ②% | -6.74 | -2.62 | -9.87 | -6.16 | 3.23 | -5.48 | -3.27 | -13.77 |
| 同类平均 ③% | -10.66 | -2.21 | -11.98 | -5.91 | 6.48 | -11.67 | -9.52 | -- |
| ① — ② | -3.38 | 14.86 | 1.07 | 12.10 | 12.15 | -20.65 | -18.08 | -24.87 |
| ① — ③ | 0.53 | 14.45 | 3.19 | 11.85 | 8.90 | -14.46 | -11.83 | -- |
| 同类排名 | 1161/2252 | 28/2146 | 595/1962 | 50/2139 | 315/1777 | 1232/1458 | 907/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.05 | 18.39 | -2.99 | 2.66 | 10.77 | -18.08 | -- |
| 基准收益率②% | -0.64 | 12.45 | -0.60 | 2.68 | 14.02 | -7.34 | -- |
| ① — ② | -5.41 | 5.94 | -2.39 | -0.02 | -3.25 | -10.74 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+ 恒生指数收益率（经汇率调整）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何杰 | 2022/11/23 | 2年4月16天 | -8.02 | 何杰，男，中国籍，14年证券从业经历，德国奥格斯堡大学硕士。2010年3月至2013年3月任华创证券股份有限责任公司研究所行业研究员。2013年5月至2018年2月任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2018年3月加入前海联合基金，担任权益投资部部门总经理兼基金经理。2021年8月加入平安基金管理有限公司，现任权益投资中心投资执行总经理。2018年4月12日至2021年7月27日，担任新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2021年7月27日，担任新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日至2020年5月25日，担任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月18日起至2019年12月31日，担任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月24日至2020年5月25日，担任新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月12日至2021年6月19日，担任新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月12日至2021年7月27日，担任新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起至2021年7月27日，担任新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任平安低碳经济混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任平安价值领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任平安价值远见混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2000 | 2201 | 2434 | 2851 | |
| 户均持有份额(万) | 0.82 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.65 | 0.35 | 0.30 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.35 | 99.65 | 99.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,599.12 | 40.61 | -- | -5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474.88 | 7.42 | -- | 2.15 |
| 合计 | 3,074.00 | 48.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 13.70 | 622.67 | 9.73% | 1.81 | 6.47 |
| 603551 | 奥普家居 | 55.71 | 594.98 | 9.30% | 0.40 | -9.10 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 117.00 | 590.49 | 9.23% | -0.49 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.60 | 579.92 | 9.06% | 新晋 | -- |
| 301362 | 民爆光电 | 14.20 | 556.92 | 8.70% | -0.13 | -18.59 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 12.60 | 544.32 | 8.50% | 新晋 | -- |
| 00867 | 康哲药业 | 70.00 | 489.41 | 7.65% | 0.16 | -- |
| 603444 | 吉比特 | 2.17 | 474.88 | 7.42% | 1.53 | -10.26 |
| 603515 | 欧普照明 | 25.00 | 411.25 | 6.43% | -1.55 | -9.58 |
| 01579 | 颐海国际 | 21.00 | 293.26 | 4.58% | -2.25 | -- |
| 合计 | -- | 338.98 | 5,158.10 | 80.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 平安财富宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012470)平安财富宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008004800 |
| 传真 | 0755-23997878 |
| 网址 | www.fund.pingan.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 55.28 |
| 本期利润(万元) | -101.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0603 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,499.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9161 |
